QTJL — крупнейшие позиции и состав
QTJL от Innovator включает 4 заявленных позиций с активами $19.1M. Крупнейшие позиции: N/A (103.27%), N/A (37.81%) и US BANK MMDA - USBGFS 9 (0.28%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— N/A | 103.27% | $27.91M |
— N/A | 37.81% | $10.22M |
— US BANK MMDA - USBGFS 9 | 0.28% | $74.50K |
— N/A | -41.29% | -$11.16M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.