QSU — крупнейшие позиции и состав
QSU от Defiance включает 9 заявленных позиций с активами $11.6M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (18.79%), First American Government Obli (FGXXX) (7.69%) и N/A (4.47%). На 5 крупнейших позиций приходится 39.04% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 18.79% | $3.15M |
FGXXX First American Government Obli | 7.69% | $1.29M |
— N/A | 4.47% | $749.96K |
— N/A | 4.41% | $739.83K |
— N/A | 3.69% | $619.60K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.