Хотите диверсифицировать портфель помимо QLFIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с QLFIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от QLFIX.
Лучшие диверсификаторы для QLFIX
0 фондов имеют низкую корреляцию с QLFIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) (Long-Short), корреляция за 1 год — 0.57, почти не изменилась с 0.57 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi-Manager Directional Alternative Strategies F... | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 88 | Long-Short | QLFIX vs CDAZX |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит QLFIX
Добавьте QLFIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с QLFIX