PVI — крупнейшие позиции и состав
PVI от Invesco включает 132 заявленных позиций с активами $34.8M. Крупнейшие позиции: New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority (4.43%), New York (State of) Dormitory Authority (Rockefeller University) (3.87%) и New York City Housing Development Corp. (3.87%). На 5 крупнейших позиций приходится 19.30% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 4.43% | $1.38M |
— New York (State of) Dormitory Authority (Rockefeller University) | 3.87% | $1.20M |
— New York City Housing Development Corp. | 3.87% | $1.20M |
— Orlando (City of), FL Utilities Commission | 3.87% | $1.20M |
— Texas (State of) | 3.26% | $1.01M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.