PRSD — крупнейшие позиции и состав
PRSD от State Street включает 152 заявленных позиций с активами $97.3M. Крупнейшие позиции: United States Treasury (20.12%), United States Treasury (13.75%) и State Street Global Advisors (10.95%). На 5 крупнейших позиций приходится 50.07% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— United States Treasury | 20.12% | $20.93M |
— United States Treasury | 13.75% | $14.30M |
— State Street Global Advisors | 10.95% | $11.39M |
— Cross Mortgage Trust | 2.87% | $2.99M |
— Fannie Mae | 2.38% | $2.48M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.