PRIV — крупнейшие позиции и состав
PRIV от State Street включает 325 заявленных позиций с активами $845.0M. Крупнейшие позиции: United States Treasury (6.76%), United States Treasury (4.84%) и United States Treasury (4.23%). На 5 крупнейших позиций приходится 22.55% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— United States Treasury | 6.76% | $56.12M |
— United States Treasury | 4.84% | $40.17M |
— United States Treasury | 4.23% | $35.10M |
— State Street Global Advisors | 3.86% | $32.06M |
— Fannie Mae | 2.85% | $23.67M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.