PRAB — крупнейшие позиции и состав
PRAB от State Street включает 61 заявленных позиций с активами $24.9M. Крупнейшие позиции: State Street Global Advisors (7.37%), American Express Credit Account Master Trust (4.02%) и Verus Securitization Trust (3.03%). На 5 крупнейших позиций приходится 20.21% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— State Street Global Advisors | 7.37% | $1.84M |
— American Express Credit Account Master Trust | 4.02% | $1.00M |
— Verus Securitization Trust | 3.03% | $757.21K |
— PK ALIFT LOAN FUNDING | 2.95% | $738.59K |
— Navient Student Loan Trust | 2.85% | $712.09K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.