Virtus KAR Global Quality Dividend Fund (PPTAX)
Информация о фонде
US92828N4604
92828N460
28 июл. 2005 г.
$2,500
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия PPTAX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR Global Quality Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus KAR Global Quality Dividend Fund показал доход в 4.80% с начала года и 11.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus KAR Global Quality Dividend Fund составила 2.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
PPTAX
4.80%
6.23%
3.06%
11.71%
2.74%
2.04%
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PPTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.24% | 4.80% | |||||||||||
| 2024 | 0.48% | -1.10% | 2.43% | -3.32% | 3.51% | -1.36% | 6.53% | 3.03% | 1.81% | -3.32% | 1.65% | -5.41% | 4.39% |
| 2023 | 2.16% | -2.59% | 0.84% | 2.01% | -5.17% | 3.59% | 2.63% | -3.11% | -4.46% | -1.31% | 6.73% | 3.80% | 4.45% |
| 2022 | -0.07% | -0.33% | 1.92% | -3.25% | 3.76% | -5.49% | 1.78% | -3.90% | -9.37% | 6.94% | 8.37% | -1.71% | -2.75% |
| 2021 | -1.96% | 1.11% | 5.79% | 3.39% | 2.55% | -1.96% | 0.93% | 1.12% | -3.79% | 2.10% | -3.52% | 6.78% | 12.60% |
| 2020 | 0.33% | -9.44% | -17.71% | 4.61% | 2.88% | 0.25% | 5.34% | 2.34% | -2.82% | -2.27% | 10.43% | 2.50% | -6.52% |
| 2019 | 5.61% | 1.87% | 2.20% | 1.80% | -2.61% | 4.79% | -1.18% | 0.21% | 3.21% | 1.22% | 0.13% | 3.19% | 22.12% |
| 2018 | 2.56% | -5.97% | 0.07% | 0.91% | 0.48% | -0.14% | 2.82% | -0.67% | 1.01% | -4.34% | 4.12% | -14.83% | -14.48% |
| 2017 | 1.70% | 2.35% | 1.76% | -0.30% | 3.40% | -6.45% | -0.19% | -0.25% | 1.95% | -0.06% | 1.54% | -8.17% | -3.37% |
| 2016 | -3.76% | 0.21% | 6.94% | 0.07% | 2.12% | 1.24% | 1.62% | -0.19% | -0.70% | -3.53% | 4.13% | 1.41% | 9.47% |
| 2015 | -3.31% | 4.97% | -1.41% | -1.69% | 1.25% | -2.39% | 2.28% | -7.88% | -2.78% | 7.40% | 1.23% | -1.35% | -4.47% |
| 2014 | -5.28% | 4.28% | 2.05% | 0.36% | 2.22% | 3.57% | -2.79% | 3.78% | -1.95% | 2.68% | 2.68% | 0.53% | 12.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PPTAX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Global Quality Dividend Fund (PPTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Global Quality Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.50 | $0.41 | $0.32 | $0.34 | $0.35 | $0.07 | $0.53 | $0.14 | $0.08 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.14% | 2.24% | 3.42% | 2.85% | 2.09% | 2.48% | 2.28% | 0.52% | 3.57% | 0.88% | 0.51% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Global Quality Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.53 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2014 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus KAR Global Quality Dividend Fund показал максимальную просадку в 61.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1168 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus KAR Global Quality Dividend Fund составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.49% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1168 | 28 окт. 2013 г. | 1583 |
| -42.39% | 20 июн. 2017 г. | 694 | 23 мар. 2020 г. | 1044 | 15 мая 2024 г. | 1738 |
| -14.59% | 3 мар. 2015 г. | 146 | 28 сент. 2015 г. | 196 | 8 июл. 2016 г. | 342 |
| -9.15% | 11 мая 2006 г. | 23 | 13 июн. 2006 г. | 57 | 5 сент. 2006 г. | 80 |
| -9% | 30 сент. 2024 г. | 71 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus KAR Global Quality Dividend Fund составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.