- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $135.74M
- Enterprise Value
- -$16.51M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.59
- Коэффициент P/E
- 3.47
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $64.98M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $53.52M
- EBITDA (12 мес.)
- $44.13M
- Годовой диапазон
- $33.99 - $61.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 43.85%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 568
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $33.45K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PPBN
Pinnacle Bankshares Corporation (PPBN) прибавил 35.7% с начала года. По цене $61 за акцию PPBN торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PPBN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,036.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Pinnacle Bankshares Corporation (PPBN) показал доход в 35.67% с начала года и 87.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PPBN составила 15.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Pinnacle Bankshares Corporation
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 9.89%
- 6 месяцев
- 38.00%
- С начала года
- 35.67%
- 1 год
- 87.74%
- 3 года*
- 48.44%
- 5 лет*
- 24.87%
- 10 лет*
- 15.06%
- Всё время*
- 9.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PPBN по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +69.2%, в то время как худший месяц был сент. 2009 г. с доходностью -31.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PPBN закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 19 июн. 2000 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 2 нояб. 2009 г. с доходностью -32.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.78% | 4.12% | 0.91% | 7.41% | 4.01% | 7.04% | 8.11% | 1.68% | 35.67% | ||||
| 2025 | -1.51% | 4.46% | 0.28% | 0.16% | 4.88% | -0.84% | -0.03% | 15.97% | -1.08% | 4.44% | 5.10% | 11.06% | 50.25% |
| 2024 | 16.08% | 6.19% | -2.97% | -1.79% | 4.69% | -5.17% | 11.82% | -2.10% | -0.40% | 0.91% | 4.34% | 0.48% | 34.52% |
| 2023 | 3.91% | 4.90% | -3.91% | 0.40% | -2.25% | -1.81% | 8.42% | -0.74% | -4.94% | 5.19% | 19.84% | 0.04% | 30.22% |
| 2022 | 0.81% | 0.72% | -4.57% | -0.21% | -4.68% | -2.27% | -7.69% | 0.27% | -0.30% | 3.77% | -1.05% | -6.34% | -20.05% |
| 2021 | -2.61% | 11.11% | 4.08% | 3.42% | -2.82% | -3.30% | -2.45% | -1.01% | -1.72% | 4.30% | 1.78% | -0.40% | 9.84% |
Метрики бенчмарка
Pinnacle Bankshares Corporation has an annualized alpha of 17.68%, beta of 0.08, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 1999.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (49.54%) than losses (25.06%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.68%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 49.54%
- Участие в снижении
- 25.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PPBN имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 100% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pinnacle Bankshares Corporation (PPBN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPBN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.07 | 1.32 | +2.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.19 | 2.50 | +12.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.88 | 10.58 | +43.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pinnacle Bankshares Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.06 | $1.00 | $0.85 | $0.61 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.45 | $0.40 | $0.38 | $0.34 |
Дивидендный доход | 1.85% | 2.33% | 3.21% | 3.54% | 3.18% | 2.27% | 2.43% | 1.76% | 1.62% | 1.36% | 1.32% | 1.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pinnacle Bankshares Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pinnacle Bankshares Corporation показал максимальную просадку в 77.78%, зарегистрированную 29 июл. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1853 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.78%июль 2009 г. | 2y 5mo | 7y 4mo | 9y 10moфевр. 2007 г. - дек. 2016 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.86%май 2020 г. | 11mo 6d | 4y 2mo | 5y 1moиюнь 2019 г. - июль 2024 г. | — |
-40.00%апр. 2001 г. | 3mo 7d | 2y 9mo | 3y 19dдек. 2000 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-37.69%окт. 2000 г. | 4mo | 2mo 1d | 6mo 1dиюнь 2000 г. - дек. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-22.85%дек. 2018 г. | 11mo 6d | 5mo 11d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| PPBN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.78% | -56.78% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -9.10% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -18.90% | +9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -25.43% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.86% | -33.92% | -13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.69% | -10.69% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.14% | -0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pinnacle Bankshares Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pinnacle Bankshares Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PPBN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PPBN коэффициент P/E составляет 3.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PPBN по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PPBN коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PPBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PPBN коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PPBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PPBN коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PPBN
Добавьте Pinnacle Bankshares Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PPBN