Хотите диверсифицировать портфель помимо PLOO? У ETF ниже самая низкая корреляция с PLOO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PLOO.
Лучшие диверсификаторы для PLOO
0 ETF имеют низкую корреляцию с PLOO (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) (Defined Outcome), корреляция за 1 год — 0.34, почти не изменилась с 0.34 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 0.34 | 0.34 | — | 98 | Defined Outcome | PLOO vs MMAX | |
| Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 95 | Leveraged Equities | PLOO vs AMDG |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит PLOO
Добавьте PLOO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PLOO