- ISIN
- US92828N7672
- CUSIP
- 92828N767
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 31 дек. 1975 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) снизился на 1.1% с начала года. Текущая цена акции PHSKX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHSKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $791.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) показал доход в -1.05% с начала года и -5.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHSKX составила 10.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -5.77%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -4.58%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 7.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PHSKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +29.8%, в то время как худший месяц был дек. 1983 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PHSKX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 окт. 1982 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 9 дек. 1983 г. с доходностью -29.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.41% | -2.62% | -9.06% | 7.68% | 1.21% | 2.56% | -1.19% | 3.68% | -1.05% | ||||
| 2025 | 6.37% | -7.95% | -6.54% | 2.46% | 7.75% | 1.61% | -0.36% | -0.02% | -0.88% | 1.33% | -3.03% | -3.20% | -3.58% |
| 2024 | -2.18% | 9.49% | 1.14% | -7.18% | 3.22% | -0.95% | 1.87% | 1.86% | 1.86% | -1.96% | 9.74% | -8.10% | 7.43% |
| 2023 | 10.10% | -4.02% | 0.31% | -0.52% | 1.30% | 8.69% | 3.49% | -1.20% | -6.27% | -7.23% | 9.92% | 7.52% | 22.00% |
| 2022 | -14.54% | 0.98% | -1.54% | -13.26% | -6.86% | -8.14% | 12.79% | -0.21% | -9.64% | 7.03% | 2.88% | -5.78% | -33.46% |
| 2021 | -1.47% | 2.07% | -5.14% | 6.90% | -4.70% | 5.60% | 0.84% | 6.35% | -4.70% | 4.72% | -7.09% | -0.81% | 1.23% |
Метрики бенчмарка
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund has an annualized alpha of 0.07%, beta of 0.96, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participated in 121.67% of S&P 500 Index downside but only 115.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.54, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.07%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 115.30%
- Участие в снижении
- 121.67%
Комиссия
Комиссия PHSKX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHSKX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHSKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.50 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 10.58 | -11.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 46.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $18.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $18.09 | $18.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.07 | $0.26 | $0.64 | $1.69 | $0.35 | $0.34 |
Дивидендный доход | 46.84% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.09 | $18.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 81.79%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2407 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund составляет 26.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-81.79%нояб. 2008 г. | 8y 8mo | 9y 6mo | 18y 3moмарт 2000 г. - июнь 2018 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-46.87%июнь 2022 г. | 7mo 8d | — | 4y 9moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-39.39%янв. 1988 г. | 1y 6mo | 4y 10mo | 6y 5moиюль 1986 г. - дек. 1992 г. | — |
-36.97%май 1984 г. | 5mo 24d | 1y 9mo | 2y 3moдек. 1983 г. - март 1986 г. | — |
-34.02%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 14d | 5mo 3dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
Показатели просадок
| PHSKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -56.78% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -9.10% | -14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -18.90% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -25.43% | -21.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -33.92% | -12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.35% | -0.17% | -26.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -10.69% | -18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 2.14% | +9.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PHSKX
Добавьте Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHSKX