Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX)
Информация о фонде
US92828N7672
92828N767
31 дек. 1975 г.
$2,500
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия PHSKX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund показал доход в 2.11% с начала года и 5.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund составила 10.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
PHSKX
2.11%
-1.23%
3.37%
5.96%
5.23%
10.26%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHSKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.37% | 2.11% | |||||||||||
| 2024 | -2.18% | 9.49% | 1.14% | -7.18% | 3.22% | -0.95% | 1.87% | 1.86% | 1.86% | -1.96% | 9.74% | -8.10% | 7.43% |
| 2023 | 10.10% | -4.02% | 0.31% | -0.52% | 1.30% | 8.69% | 3.49% | -1.20% | -6.27% | -7.23% | 9.92% | 7.52% | 22.00% |
| 2022 | -14.54% | 0.98% | -1.54% | -13.26% | -6.86% | -8.14% | 12.79% | -0.21% | -9.64% | 7.03% | 2.88% | -5.78% | -33.46% |
| 2021 | -1.47% | 2.07% | -5.14% | 6.90% | -4.70% | 5.60% | 0.84% | 6.35% | -4.70% | 4.72% | -7.09% | -2.33% | -0.32% |
| 2020 | 5.54% | -1.11% | -13.14% | 14.33% | 11.91% | 7.77% | 9.07% | 3.50% | -1.38% | 0.14% | 14.33% | 2.38% | 63.13% |
| 2019 | 10.60% | 9.87% | 1.86% | 5.32% | -3.29% | 7.49% | 3.01% | -3.47% | -4.79% | 2.83% | 6.27% | 2.08% | 43.14% |
| 2018 | 11.05% | -0.85% | 1.74% | 0.42% | 4.56% | 3.68% | -0.65% | 7.03% | -1.00% | -9.23% | 1.98% | -11.46% | 5.24% |
| 2017 | 6.00% | 3.69% | 1.53% | 3.34% | 3.62% | -0.38% | 0.88% | 1.66% | 3.24% | 1.95% | 2.26% | -4.25% | 25.81% |
| 2016 | -7.89% | 0.35% | 8.04% | -1.05% | 1.80% | 0.45% | 3.29% | 1.27% | 0.91% | -4.19% | 1.74% | -3.51% | 0.32% |
| 2015 | -2.63% | 8.38% | -0.44% | -0.00% | 0.79% | -0.78% | 1.49% | -7.78% | -5.62% | 8.99% | 2.87% | -2.83% | 1.11% |
| 2014 | -4.03% | 5.41% | -2.47% | -4.88% | -0.30% | 3.86% | -3.19% | 5.51% | -2.29% | 4.49% | 1.10% | -1.90% | 0.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PHSKX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 83.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2795 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund составляет 22.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.31% | 10 мар. 2000 г. | 2189 | 20 нояб. 2008 г. | 2795 | 7 янв. 2020 г. | 4984 |
| -47.69% | 10 нояб. 2021 г. | 151 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -41.3% | 10 окт. 1997 г. | 251 | 8 окт. 1998 г. | 62 | 7 янв. 1999 г. | 313 |
| -38.04% | 26 авг. 1987 г. | 102 | 20 янв. 1988 г. | 1875 | 19 июн. 1995 г. | 1977 |
| -37.32% | 11 окт. 1983 г. | 161 | 30 мая 1984 г. | 425 | 3 февр. 1986 г. | 586 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.