PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Newfleet High Yield Fund (PHCHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Newfleet High Yield Fund (PHCHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92828R7843

CUSIP

92828R784

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

28 июл. 1980 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PHCHX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet High Yield Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Newfleet High Yield Fund (PHCHX) показал доход в 1.32% с начала года и 8.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHCHX составила 4.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PHCHX

С начала года

1.32%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

1.11%

1 год

8.65%

3 года

6.88%

5 лет

6.10%

10 лет

4.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHCHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.15%0.80%-1.49%-0.71%1.60%1.32%
20240.06%1.15%1.14%-1.23%1.21%0.27%2.79%1.71%1.58%-0.43%1.35%-0.20%9.73%
20233.82%-1.12%0.58%1.04%-1.32%1.97%1.61%0.33%-0.75%-1.61%4.23%3.33%12.54%
2022-1.98%-1.08%-0.80%-3.29%-1.11%-5.79%4.66%-1.15%-3.58%2.18%2.18%-0.54%-10.24%
20210.36%0.59%0.43%0.90%0.37%1.31%-0.04%0.40%0.12%-0.07%-1.01%1.62%5.06%
20200.22%-1.51%-13.26%4.49%5.11%1.20%4.61%1.37%-1.11%0.70%4.14%2.38%7.16%
20194.39%1.48%0.99%1.43%-0.95%2.18%0.49%0.22%0.39%-0.02%0.71%2.42%14.53%
20180.93%-0.78%-0.74%0.66%-0.05%-0.02%0.98%0.81%0.63%-1.71%-1.21%-2.54%-3.08%
20171.61%1.37%-0.25%1.11%0.66%-0.49%0.92%-0.21%0.95%0.26%-0.19%0.31%6.19%
2016-1.38%0.71%2.80%3.01%0.68%0.67%2.16%1.88%0.65%0.15%-0.79%1.89%13.03%
20150.26%2.40%-0.72%1.39%0.44%-1.21%-0.28%-1.51%-2.51%2.46%-1.55%-1.78%-2.71%
20140.92%1.83%0.46%0.45%0.88%1.55%-1.58%1.34%-2.01%0.92%-0.71%-1.82%2.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PHCHX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PHCHX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHCHX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHCHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHCHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHCHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHCHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet High Yield Fund (PHCHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Newfleet High Yield Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.22
  • За 5 лет: 1.16
  • За 10 лет: 0.78
  • За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Newfleet High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.29$0.25$0.21$0.20$0.21$0.23$0.23$0.23$0.20$0.22$0.24

Дивидендный доход

6.47%7.60%6.45%5.73%4.71%4.88%5.44%5.90%5.57%4.88%5.73%5.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.02$0.04$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Newfleet High Yield Fund показал максимальную просадку в 31.44%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 320 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Newfleet High Yield Fund составляет 0.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.44%16 окт. 2007 г.29415 дек. 2008 г.32025 мар. 2010 г.614
-24.25%13 мар. 2000 г.64510 окт. 2002 г.48922 сент. 2004 г.1134
-23.26%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.162
-17.1%6 мая 1998 г.12222 окт. 1998 г.3589 мар. 2000 г.480
-14.25%4 янв. 2022 г.18629 сент. 2022 г.31022 дек. 2023 г.496
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...