PGHY — крупнейшие позиции и состав
PGHY от Invesco включает 580 заявленных позиций с активами $219.6M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (5.35%), Invesco Private Government Fund (2.06%) и Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (1.38%). На 5 крупнейших позиций приходится 11.10% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 5.35% | $11.31M |
— Invesco Private Government Fund | 2.06% | $4.36M |
— Industrial and Commercial Bank of China Ltd. | 1.38% | $2.92M |
— Invesco Government & Agency Portfolio | 1.35% | $2.86M |
— Samarco Mineracao S.A. | 0.96% | $2.03M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.