- CUSIP
- 92837N766
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 31 мар. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- Russell 1000® Growth Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGFIX
Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst (PGFIX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции PGFIX — $92. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,118.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst (PGFIX) показал доход в 5.80% с начала года и 23.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGFIX составила 18.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 28.47%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 18.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PGFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PGFIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 10 дек. 1999 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.56% | -3.14% | -5.89% | 12.32% | 6.47% | -1.40% | 5.80% | ||||||
| 2025 | 2.62% | -3.14% | -8.86% | 2.43% | 9.08% | 8.18% | 3.17% | 0.93% | 3.16% | 4.14% | -1.23% | -0.36% | 20.55% |
| 2024 | 3.56% | 8.04% | 2.78% | -4.82% | 7.79% | 8.02% | -3.31% | 2.46% | 2.57% | 0.98% | 6.21% | 3.74% | 44.11% |
| 2023 | 9.81% | -1.50% | 9.17% | 2.81% | 7.30% | 6.68% | 2.58% | -0.33% | -6.25% | -0.60% | 11.90% | 3.86% | 53.88% |
| 2022 | -9.46% | -5.56% | 4.54% | -12.66% | -3.28% | -8.95% | 12.12% | -6.21% | -9.59% | 4.56% | 4.83% | -8.27% | -34.27% |
| 2021 | -1.39% | 2.33% | 0.45% | 7.65% | -2.04% | 5.56% | 2.84% | 4.17% | -5.75% | 7.20% | -1.15% | 0.57% | 21.43% |
Метрики бенчмарка
Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst has an annualized alpha of 2.21%, beta of 1.08, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 1999.
- This fund captured 116.19% of S&P 500 Index gains and 104.41% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.21%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 116.19%
- Участие в снижении
- 104.41%
Комиссия
Комиссия PGFIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGFIX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst (PGFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PGFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.98 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 13.78 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.70 | $4.70 | $7.79 | $1.61 | $2.83 | $13.67 | $6.12 | $7.05 | $5.90 | $0.71 | $1.01 | $2.71 |
Дивидендный доход | 5.13% | 5.42% | 10.27% | 2.77% | 7.28% | 21.59% | 9.64% | 15.08% | 14.71% | 1.45% | 2.69% | 7.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.70 | $4.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.79 | $7.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.83 | $2.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.67 | $13.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst показал максимальную просадку в 66.04%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2618 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst составляет 2.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -66.04%март 2003 г. | 2y 11mo | 10y 4mo | 13y 4moмарт 2000 г. - авг. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.15%нояб. 2022 г. | 11mo 29d | 1y 2mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.75%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.50%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 6mo 18d | 9mo 11dокт. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.21%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 2mo 20d | 6mo 10dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PGFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -56.78% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -9.10% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -18.90% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.15% | -25.43% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | -33.92% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.33% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.12% | -10.72% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 1.97% | +2.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PGFIX
Добавьте Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGFIX