- CUSIP
- 92837N766
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 31 мар. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- Russell 1000® Growth Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGFIX
Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst (PGFIX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции PGFIX — $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,907.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst (PGFIX) показал доход в 0.08% с начала года и 13.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGFIX составила 18.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 18.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность PGFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PGFIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 10 дек. 1999 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.56% | -3.14% | -5.89% | 12.32% | 6.47% | -6.73% | 0.08% | ||||||
| 2025 | 2.62% | -3.14% | -8.86% | 2.43% | 9.08% | 8.18% | 3.17% | 0.93% | 3.16% | 4.14% | -1.23% | -0.36% | 20.55% |
| 2024 | 3.56% | 8.04% | 2.78% | -4.82% | 7.79% | 8.02% | -3.31% | 2.46% | 2.57% | 0.98% | 6.21% | 3.74% | 44.11% |
| 2023 | 9.81% | -1.50% | 9.17% | 2.81% | 7.30% | 6.68% | 2.58% | -0.33% | -6.25% | -0.60% | 11.90% | 3.86% | 53.88% |
| 2022 | -9.46% | -5.56% | 4.54% | -12.66% | -3.28% | -8.95% | 12.12% | -6.21% | -9.59% | 4.56% | 4.83% | -8.27% | -34.27% |
| 2021 | -1.39% | 2.33% | 0.45% | 7.65% | -2.04% | 5.56% | 2.84% | 4.17% | -5.75% | 7.20% | -1.15% | 0.57% | 21.43% |
Метрики бенчмарка
Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst has an annualized alpha of 2.15%, beta of 1.08, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 1999.
- This fund captured 116.19% of S&P 500 Index gains and 104.67% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.15%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 116.19%
- Участие в снижении
- 104.67%
Комиссия
Комиссия PGFIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGFIX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst (PGFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.29 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 10.09 | -7.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.70 | $4.70 | $7.79 | $1.61 | $2.83 | $13.67 | $6.12 | $7.05 | $5.90 | $0.71 | $1.01 | $2.71 |
Дивидендный доход | 5.42% | 5.42% | 10.27% | 2.77% | 7.28% | 21.59% | 9.64% | 15.08% | 14.71% | 1.45% | 2.69% | 7.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.70 | $4.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.79 | $7.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.83 | $2.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.67 | $13.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst показал максимальную просадку в 66.04%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2618 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst составляет 7.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -66.04%март 2003 г. | 2y 11mo | 10y 4mo | 13y 4moмарт 2000 г. - авг. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.15%нояб. 2022 г. | 11mo 29d | 1y 2mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.75%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.50%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 6mo 18d | 9mo 11dокт. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.21%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 2mo 20d | 6mo 10dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PGFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -56.78% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -9.10% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -18.90% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.15% | -25.43% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | -33.92% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -3.32% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.08% | -10.71% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.06% | +2.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PGFIX
Добавьте Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGFIX