PFIG — крупнейшие позиции и состав
PFIG от Invesco включает 788 заявленных позиций с активами $115.5M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (8.89%), Invesco Private Government Fund (3.63%) и JPMorgan Chase & Co. (0.96%). На 5 крупнейших позиций приходится 15.03% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 8.89% | $9.87M |
— Invesco Private Government Fund | 3.63% | $4.03M |
— JPMorgan Chase & Co. | 0.96% | $1.07M |
— Bank of America Corp. | 0.79% | $873.56K |
— Exxon Mobil Corp. | 0.77% | $850.24K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.