Premium Brands Holdings Corporation (PBH.TO)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Premium Brands Holdings Corporation (PBH.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA74061A1084

CUSIP

74061A108

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализация

CA$3.36B

Прибыль на акцию (12 мес.)

CA$2.23

Цена/прибыль

33.94

PEG коэффициент

1.26

Общая выручка (12 мес.)

CA$4.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

CA$832.50M

EBITDA (12 мес.)

CA$428.70M

Годовой диапазон

CA$74.00 - CA$96.06

Целевая цена

CA$102.40

Процент коротких позиций

1.75%

Коэффициент коротких позиций

10.37

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Premium Brands Holdings Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PBH.TO (Premium Brands Holdings Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Premium Brands Holdings Corporation показал доход в -4.30% с начала года и -14.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Premium Brands Holdings Corporation составила 15.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.24%.

PBH.TO

С начала года

-4.30%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-11.42%

1 год

-14.74%

5 лет

-2.86%

10 лет

15.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBH.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-0.62%												-4.30%
2024	-2.17%	-2.46%	-0.40%	1.92%	-0.89%	6.35%	-0.90%	-6.35%	10.49%	-9.22%	-9.63%	1.74%	-12.60%
2023	13.08%	7.66%	0.61%	1.72%	-1.68%	5.33%	2.66%	-3.20%	-7.70%	-6.12%	-1.06%	7.33%	17.98%
2022	-5.11%	-2.55%	-5.86%	-4.11%	-2.77%	-7.82%	10.29%	-5.15%	-12.20%	-5.45%	5.55%	-2.16%	-32.90%
2021	3.75%	-1.44%	16.86%	-0.14%	1.89%	3.89%	1.31%	5.52%	-3.31%	3.25%	-7.07%	2.24%	28.09%
2020	7.14%	-3.41%	-22.43%	15.94%	3.88%	-0.02%	9.26%	1.72%	5.05%	-5.46%	4.57%	1.94%	13.72%
2019	3.41%	-4.44%	4.81%	4.58%	4.15%	7.35%	7.31%	2.06%	-4.46%	-6.70%	0.90%	4.36%	24.48%
2018	3.72%	-3.20%	14.88%	1.78%	-3.79%	-1.97%	-9.97%	-4.16%	-3.12%	-6.05%	-12.33%	-2.91%	-25.98%
2017	1.12%	1.22%	21.26%	0.34%	8.06%	1.23%	-3.24%	9.53%	1.34%	4.92%	2.03%	-2.76%	52.30%
2016	9.98%	11.55%	17.84%	-1.26%	-2.59%	3.93%	3.55%	10.46%	-0.09%	5.03%	8.75%	-1.75%	85.33%
2015	0.29%	6.17%	13.44%	8.79%	-0.92%	3.28%	5.02%	-7.18%	1.22%	9.70%	10.33%	1.61%	63.15%
2014	0.97%	6.25%	-12.51%	0.91%	5.67%	-1.46%	2.81%	9.50%	2.07%	0.53%	0.12%	-0.20%	13.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PBH.TO составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Premium Brands Holdings Corporation (PBH.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PBH.TO

^GSPC

Premium Brands Holdings Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

PBH.TO (Premium Brands Holdings Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Premium Brands Holdings Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$3.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	CA$3.40	CA$3.40	CA$3.08	CA$2.80	CA$2.56	CA$2.32	CA$2.11	CA$1.90	CA$1.68	CA$1.52	CA$1.38	CA$1.25
Дивидендный доход	4.49%	4.30%	3.28%	3.40%	2.02%	2.30%	2.31%	2.54%	1.63%	2.20%	3.61%	5.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Premium Brands Holdings Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	CA$0.00	CA$0.00											CA$0.00
2024	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.85	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.85	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.85	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.85	CA$3.40
2023	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.77	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.77	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.77	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.77	CA$3.08
2022	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.70	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.70	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.70	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.70	CA$2.80
2021	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.64	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.64	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.64	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.64	CA$2.56
2020	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.58	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.58	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.58	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.58	CA$2.32
2019	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.53	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.53	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.53	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.53	CA$2.11
2018	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.48	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.48	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.48	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.48	CA$1.90
2017	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.42	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.42	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.42	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.42	CA$1.68
2016	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.38	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.38	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.38	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.38	CA$1.52
2015	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.35	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.35	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.35	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.35	CA$1.38
2014			CA$0.31	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.31	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.31	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.31	CA$1.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Premium Brands Holdings Corporation дивидендная доходность составляет 4.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Premium Brands Holdings Corporation коэффициент выплат составляет 109.32%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PBH.TO (Premium Brands Holdings Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Premium Brands Holdings Corporation показал максимальную просадку в 75.22%, зарегистрированную 13 июн. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1844 торговые сессии.

Текущая просадка Premium Brands Holdings Corporation составляет 38.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-75.22%	29 дек. 1999 г.	804	13 июн. 2003 г.	1844	15 февр. 2011 г.	2648
-45.44%	17 апр. 2018 г.	486	23 мар. 2020 г.	243	11 мар. 2021 г.	729
-41.41%	8 нояб. 2021 г.	251	7 нояб. 2022 г.	—	—	—
-25.23%	4 февр. 1999 г.	177	16 нояб. 1999 г.	25	22 дек. 1999 г.	202
-22.22%	24 февр. 1997 г.	90	23 июл. 1997 г.	34	17 сент. 1997 г.	124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Premium Brands Holdings Corporation составляет 4.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

PBH.TO (Premium Brands Holdings Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Premium Brands Holdings Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Premium Brands Holdings Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Packaged Foods.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PBH.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у PBH.TO значение P/E равно 33.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PBH.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у PBH.TO значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Premium Brands Holdings Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Premium Brands Holdings Corporation (PBH.TO)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество