PAUG — крупнейшие позиции и состав
PAUG от Innovator включает 5 заявленных позиций с активами $852.7M. Крупнейшие позиции: N/A (103.87%), N/A (0.76%) и US BANK MMDA - USBGFS 9 (0.30%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— N/A | 103.87% | $918.83M |
— N/A | 0.76% | $6.72M |
— US BANK MMDA - USBGFS 9 | 0.30% | $2.63M |
— N/A | -0.25% | -$2.18M |
— N/A | -4.62% | -$40.84M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.