Osterweis Total Return Fund (OSTRX)
Информация о фонде
US74316P7362
74316P736
29 дек. 2016 г.
$5,000
Комиссия
Комиссия OSTRX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Osterweis Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
OSTRX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OSTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.01% | -1.46% | 2.05% | 0.63% | -0.57% | -0.24% | -0.04% | -0.44% | -2.39% | -2.20% | 0.41% | -2.16% | |
| 2022 | -1.11% | -0.93% | -1.85% | -1.83% | -0.13% | -1.39% | 1.25% | -0.20% | -1.56% | -0.12% | 1.38% | -0.16% | -6.52% |
| 2021 | -0.38% | -1.38% | -0.13% | 0.45% | 0.25% | 0.05% | -0.33% | 0.06% | -0.35% | -0.27% | 0.01% | 0.59% | -1.43% |
| 2020 | 0.37% | 0.16% | -1.58% | 1.86% | 0.42% | 1.14% | 1.20% | -0.28% | -0.05% | -0.08% | 1.24% | 0.66% | 5.12% |
| 2019 | 1.67% | 0.40% | 0.49% | 0.35% | -0.42% | 0.58% | 0.56% | 0.84% | 0.52% | 0.58% | 0.30% | 0.47% | 6.52% |
| 2018 | -0.57% | -0.74% | -0.44% | 0.67% | 0.51% | 0.10% | 0.82% | 0.10% | 0.66% | -0.18% | 0.16% | 0.26% | 1.33% |
| 2017 | 0.60% | 1.33% | 0.71% | 0.03% | 0.19% | 0.61% | 0.72% | 0.00% | 0.40% | 0.22% | -0.25% | 0.74% | 5.41% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Osterweis Total Return Fund (OSTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
| Период | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.08 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.35 |
Дивидендный доход | 1.37% | 0.80% | 3.45% | 3.52% | 3.62% | 3.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Osterweis Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.10 | $8.82 | $9.19 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.13 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.21 | $0.36 |
| 2019 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.36 |
| 2018 | $0.01 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.36 |
| 2017 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.10 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Osterweis Total Return Fund показал максимальную просадку в 10.66%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.66% | 5 янв. 2021 г. | 703 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -6.26% | 7 февр. 2020 г. | 29 | 19 мар. 2020 г. | 27 | 28 апр. 2020 г. | 56 |
| -1.84% | 5 янв. 2018 г. | 58 | 29 мар. 2018 г. | 79 | 23 июл. 2018 г. | 137 |
| -0.95% | 7 авг. 2020 г. | 15 | 27 авг. 2020 г. | 57 | 17 нояб. 2020 г. | 72 |
| -0.71% | 30 апр. 2020 г. | 8 | 11 мая 2020 г. | 7 | 20 мая 2020 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Osterweis Total Return Fund составляет 0.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.