OOSP — крупнейшие позиции и состав
OOSP от Obra включает 229 заявленных позиций с активами $37.0M. Крупнейшие позиции: NYC 2024-3ELV D (1.32%), RPM 2026-R1A C (1.12%) и FMBT 2024-FBLU D (0.95%). На 5 крупнейших позиций приходится 5.27% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— NYC 2024-3ELV D | 1.32% | $1.77M |
— RPM 2026-R1A C | 1.12% | $1.50M |
— FMBT 2024-FBLU D | 0.95% | $1.27M |
— HLTN 2024-DPLO D | 0.94% | $1.26M |
— PAID 2025-4 D | 0.94% | $1.26M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.