OKLL — крупнейшие позиции и состав
OKLL от Defiance включает 9 заявленных позиций с активами $121.9M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (7.84%), N/A (7.47%) и N/A (6.77%). На 5 крупнейших позиций приходится 34.74% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 7.84% | $23.00M |
— N/A | 7.47% | $21.92M |
— N/A | 6.77% | $19.86M |
— N/A | 6.73% | $19.76M |
— N/A | 5.93% | $17.40M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.