Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $89.55M
- Enterprise Value
- $100.90M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.80
- Коэффициент P/E
- 19.71
- Коэффициент PEG
- 2.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $29.87M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.48M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.92M
- Годовой диапазон
- $11.75 - $17.22
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.23%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oconee Federal Financial Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Oconee Federal Financial Corp. (OFED) показал доход в -8.17% с начала года и 29.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OFED составила 0.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Oconee Federal Financial Corp.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- -2.47%
- 5 лет*
- -7.96%
- 10 лет*
- 0.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +24.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OFED закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 4 окт. 2024 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.15% | 3.36% | 0.00% | -8.17% | |||||||||
| 2025 | -1.26% | 2.41% | -1.96% | 2.40% | -3.40% | -1.39% | 7.36% | 3.34% | 14.86% | 0.98% | -6.71% | 20.23% | 39.57% |
| 2024 | 4.91% | 1.23% | -4.80% | -3.61% | 2.20% | -3.08% | 3.17% | -1.57% | -1.57% | 7.92% | 8.29% | -12.34% | -1.15% |
| 2023 | -6.36% | 3.22% | -23.11% | 10.81% | -19.12% | -14.17% | -4.52% | 2.58% | -7.34% | -9.88% | -6.83% | 24.91% | -45.58% |
| 2022 | 7.74% | 0.69% | 4.17% | 1.72% | -4.96% | -9.98% | -4.20% | 18.90% | -1.79% | 3.65% | -8.45% | 9.65% | 14.47% |
| 2021 | -3.60% | 2.93% | 4.32% | -9.97% | 8.27% | -7.63% | -7.83% | 10.95% | -1.01% | 3.99% | -1.63% | -7.42% | -10.63% |
Метрики бенчмарка
Oconee Federal Financial Corp.: годовая альфа составляет 8.26%, бета — 0.16, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 18.01.2011.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (20.44%) было выше, чем в снижении (15.82%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.16 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.26%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 20.44%
- Участие в снижении
- 15.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OFED имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oconee Federal Financial Corp. (OFED) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OFED | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.40 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 6.61 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OFED в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oconee Federal Financial Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 2.55% | 2.32% | 3.15% | 3.02% | 1.60% | 1.80% | 1.58% | 1.54% | 1.61% | 1.39% | 1.70% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oconee Federal Financial Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Oconee Federal Financial Corp. дивидендная доходность составляет 2.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Oconee Federal Financial Corp. коэффициент выплат составляет 48.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Oconee Federal Financial Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Oconee Federal Financial Corp. показал максимальную просадку в 61.82%, зарегистрированную 28 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Oconee Federal Financial Corp. составляет 38.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.82% | 19 дек. 2017 г. | 1495 | 28 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -18.22% | 19 июн. 2015 г. | 58 | 10 сент. 2015 г. | 192 | 15 июн. 2016 г. | 250 |
| -17.39% | 17 февр. 2011 г. | 128 | 19 авг. 2011 г. | 217 | 29 июн. 2012 г. | 345 |
| -15.02% | 5 нояб. 2012 г. | 31 | 18 дек. 2012 г. | 158 | 6 авг. 2013 г. | 189 |
| -13.44% | 13 окт. 2016 г. | 21 | 10 нояб. 2016 г. | 78 | 7 мар. 2017 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oconee Federal Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Oconee Federal Financial Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OFED в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OFED коэффициент P/E составляет 19.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OFED по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OFED коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OFED по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OFED коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OFED по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OFED коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |