Oconee Federal Financial Corp. (OFED)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Oconee Federal Financial Corp. (OFED)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 11 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6756071055

CUSIP

675607105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

14 янв. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$73.27M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.42

Цена/прибыль

29.88

Годовой диапазон

$12.26 - $14.38

Процент коротких позиций

0.52%

Коэффициент коротких позиций

1.76

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Oconee Federal Financial Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

OFED (Oconee Federal Financial Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Oconee Federal Financial Corp. показал доход в -0.47% с начала года и -6.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oconee Federal Financial Corp. составила -4.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.

OFED

С начала года

-0.47%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

-3.92%

1 год

-6.13%

5 лет

-19.34%

10 лет

-4.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.14%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

13.51%

1 год

20.69%

5 лет

12.47%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OFED, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-1.26%												-0.47%
2024	4.91%	1.23%	-4.80%	-3.61%	2.19%	-3.08%	3.17%	-1.54%	-1.57%	7.92%	8.29%	-12.34%	-1.13%
2023	-6.36%	3.19%	-23.11%	10.81%	-19.12%	-14.17%	-4.52%	2.58%	-7.34%	-9.88%	-6.82%	24.91%	-45.59%
2022	7.74%	0.68%	4.17%	1.72%	-4.96%	-9.97%	-4.20%	18.90%	-1.79%	3.65%	-8.40%	9.65%	14.53%
2021	-3.60%	2.94%	4.32%	-9.97%	8.27%	-7.63%	-7.83%	10.95%	-1.01%	3.99%	-1.63%	-7.42%	-10.63%
2020	0.73%	1.53%	-28.19%	-2.89%	12.96%	24.07%	-1.40%	3.73%	-18.24%	4.84%	10.11%	2.51%	-1.07%
2019	5.02%	3.65%	-3.67%	0.81%	-11.01%	-1.25%	2.40%	-1.70%	-0.96%	-1.36%	0.59%	15.60%	6.21%
2018	-0.70%	0.84%	0.59%	-0.28%	2.17%	-1.06%	-5.98%	-1.48%	-0.71%	-7.20%	6.88%	-4.96%	-11.96%
2017	-3.31%	5.41%	2.99%	4.80%	9.04%	-1.64%	-0.91%	3.54%	-0.25%	6.95%	-2.10%	-1.91%	24.00%
2016	1.39%	4.12%	-5.36%	2.86%	3.05%	0.15%	-1.23%	6.50%	12.59%	-0.13%	0.32%	2.17%	28.59%
2015	2.95%	0.06%	-2.10%	2.14%	-6.51%	-3.51%	3.48%	-4.10%	10.13%	-6.00%	-3.05%	2.87%	-4.80%
2014	-0.62%	-0.81%	0.60%	2.28%	0.29%	2.03%	-3.60%	4.96%	1.82%	2.65%	0.32%	5.54%	16.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OFED составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oconee Federal Financial Corp. (OFED) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

OFED

^GSPC

Oconee Federal Financial Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

OFED (Oconee Federal Financial Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oconee Federal Financial Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$0.40	$0.40	$0.40	$0.40	$0.40	$0.40	$0.40	$0.40	$0.40	$0.40	$0.40	$0.40
Дивидендный доход	3.19%	3.15%	3.02%	1.60%	1.80%	1.58%	1.54%	1.61%	1.39%	1.70%	2.14%	2.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oconee Federal Financial Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.10											$0.10
2024	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.40
2023	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.40
2022	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.40
2021	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.40
2020	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.40
2019	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.40
2018	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.40
2017	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.40
2016	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.40
2015	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.40
2014		$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Oconee Federal Financial Corp. дивидендная доходность составляет 3.19%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Oconee Federal Financial Corp. коэффициент выплат составляет 95.24%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

OFED (Oconee Federal Financial Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Oconee Federal Financial Corp. показал максимальную просадку в 61.80%, зарегистрированную 28 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Oconee Federal Financial Corp. составляет 52.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-61.8%	19 дек. 2017 г.	1076	28 нояб. 2023 г.	—	—	—
-18.21%	19 июн. 2015 г.	23	10 сент. 2015 г.	71	15 июн. 2016 г.	94
-17.38%	17 февр. 2011 г.	79	19 авг. 2011 г.	81	29 июн. 2012 г.	160
-15.02%	5 нояб. 2012 г.	12	18 дек. 2012 г.	86	6 авг. 2013 г.	98
-13.43%	13 окт. 2016 г.	9	10 нояб. 2016 г.	34	7 мар. 2017 г.	43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Oconee Federal Financial Corp. составляет 16.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

OFED (Oconee Federal Financial Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oconee Federal Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Oconee Federal Financial Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OFED по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OFED значение P/E равно 29.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OFED по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OFED значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Oconee Federal Financial Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Oconee Federal Financial Corp. (OFED)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество