North Square Advisory Research Small Cap Growth Fund (ODGIX)
Информация о фонде
US66263L6011
66263L601
29 июл. 2016 г.
$1,000,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия ODGIX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Advisory Research Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ODGIX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ODGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60% | 0.69% | |||||||||||
| 2023 | 9.96% | -0.28% | -0.97% | -0.47% | -0.19% | 8.90% | 5.16% | -7.86% | -7.46% | -10.27% | 14.44% | 9.07% | 18.00% |
| 2022 | -12.75% | -3.41% | 1.04% | -15.74% | -1.71% | -7.54% | 11.71% | 0.50% | -7.46% | 7.62% | -6.03% | -6.45% | -35.92% |
| 2021 | -1.54% | 0.29% | 1.56% | 7.54% | -1.31% | 5.57% | 3.57% | 3.66% | -6.22% | 7.59% | -0.13% | 3.70% | 26.07% |
| 2020 | 3.26% | -6.94% | -9.18% | 13.56% | 6.34% | 3.73% | 6.77% | 9.97% | -4.45% | -3.09% | 8.57% | 4.27% | 34.57% |
| 2019 | 8.61% | 3.47% | 3.79% | 3.51% | -5.37% | 5.65% | 1.56% | -0.70% | -0.72% | 2.41% | 4.53% | 2.30% | 32.34% |
| 2018 | 6.81% | -2.54% | -1.74% | 1.20% | 4.36% | 0.91% | 2.41% | 6.18% | 0.76% | -8.32% | 0.82% | -8.57% | 0.97% |
| 2017 | 3.19% | 4.48% | 0.76% | 2.46% | 1.85% | -0.36% | 1.64% | 0.00% | 0.45% | 2.50% | 3.91% | 1.93% | 25.18% |
| 2016 | -1.69% | 0.40% | -2.81% | 0.93% | -0.06% | -3.23% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Advisory Research Small Cap Growth Fund (ODGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Advisory Research Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 99.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.74 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $11.74 | $0.00 | $1.66 | $6.60 | $1.09 | $0.73 | $0.11 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендный доход | 99.92% | 0.00% | 16.74% | 36.71% | 5.53% | 4.73% | 0.86% | 0.00% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Advisory Research Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $11.74 | $11.74 | ||||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.60 | $6.60 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
North Square Advisory Research Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 40.63%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.63% | 28 дек. 2021 г. | 463 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -29.74% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -21.08% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -11.07% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 59 | 16 дек. 2020 г. | 73 |
| -9.99% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 70 | 21 мая 2018 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность North Square Advisory Research Small Cap Growth Fund составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.