OCTT — крупнейшие позиции и состав
OCTT от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $64.4M. Крупнейшие позиции: SPY 09/30/2026 4.93 C (4SPY 260930C00004930) (100.71%), SPY 09/30/2026 666.11 P (4SPY 260930P00666110) (2.00%) и SPY 09/30/2026 599.56 P (4SPY 260930P00599560) (-0.95%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 09/30/2026 4.93 C | 100.71% | $59.31M |
— SPY 09/30/2026 666.11 P | 2.00% | $1.18M |
— SPY 09/30/2026 599.56 P | -0.95% | -$561.01K |
— SPY 09/30/2026 765.24 C | -1.63% | -$958.01K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.