OBND — крупнейшие позиции и состав
OBND от State Street включает 451 заявленных позиций с активами $57.5M. Крупнейшие позиции: State Street Global Advisors (2.39%), APPLIED MATERIALS INC (2.19%) и BCC Middle Market CLO (1.71%). На 5 крупнейших позиций приходится 7.91% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— State Street Global Advisors | 2.39% | $1.28M |
— APPLIED MATERIALS INC | 2.19% | $1.18M |
— BCC Middle Market CLO | 1.71% | $915.85K |
— CITADEL FINANCE LLC | 0.82% | $438.67K |
— Ardonagh Midco 3 PLC | 0.81% | $436.85K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.