OACP — крупнейшие позиции и состав
OACP от Oneascent включает 242 заявленных позиций с активами $166.4M. Крупнейшие позиции: United States Treasury Bonds (4.51%), United States Treasury Notes (3.89%) и United States Treasury Notes (3.21%). На 5 крупнейших позиций приходится 16.79% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— United States Treasury Bonds | 4.51% | $10.58M |
— United States Treasury Notes | 3.89% | $9.13M |
— United States Treasury Notes | 3.21% | $7.53M |
— United States Treasury Notes | 2.97% | $6.96M |
— United States Treasury Bonds | 2.21% | $5.19M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.