NVIT — крупнейшие позиции и состав
NVIT от YieldMax включает 10 заявленных позиций с активами $10.8M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (37.19%), TREASURY BILL (NVIT) (13.90%) и TREASURY BILL (9.36%). На 5 крупнейших позиций приходится 70.67% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 37.19% | $3.24M |
NVIT TREASURY BILL | 13.90% | $1.21M |
— TREASURY BILL | 9.36% | $815.33K |
— TREASURY BILL | 5.42% | $472.06K |
— N/A | 4.80% | $418.72K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.