NVII — крупнейшие позиции и состав
NVII от REX включает 5 заявленных позиций с активами $106.7M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (103.40%), N/A (2.50%) и First American Government Obli (FGXXX) (1.03%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 103.40% | $85.88M |
— N/A | 2.50% | $2.07M |
FGXXX First American Government Obli | 1.03% | $855.29K |
— N/A | -0.67% | -$554.95K |
— N/A | -5.29% | -$4.39M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.