NVDD — крупнейшие позиции и состав
NVDD от Direxion включает 9 заявленных позиций с активами $18.4M. Крупнейшие позиции: DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE (65.94%), GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A (24.18%) и DREYFUS (11.08%). На 5 крупнейших позиций приходится 104.37% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | 65.94% | $14.95M |
— GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A | 24.18% | $5.48M |
— DREYFUS | 11.08% | $2.51M |
— GOLDMAN FINANCIAL | 3.35% | $759.02K |
— N/A | -0.18% | -$41.14K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.