NVDB — крупнейшие позиции и состав
NVDB от ProShares включает 12 заявленных позиций с активами $9.4M. Крупнейшие позиции: Repurchase Agreement (7.53%), Repurchase Agreement (3.73%) и Repurchase Agreement (3.73%). На 5 крупнейших позиций приходится 19.48% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Repurchase Agreement | 7.53% | $641.59K |
— Repurchase Agreement | 3.73% | $317.95K |
— Repurchase Agreement | 3.73% | $317.95K |
— Repurchase Agreement | 2.24% | $190.77K |
— Repurchase Agreement | 2.24% | $190.77K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.