NUMI — крупнейшие позиции и состав
NUMI от Nuveen включает 260 заявленных позиций с активами $82.8M. Крупнейшие позиции: Pennsylvania Turnpike Commission, Turnpike Revenue Bonds, Refunding First Series 2026 (1.45%), Adams County School District 14, Colorado, General Obligation Bonds, Series 2025 (1.43%) и State Street Institutional US Government Money Market Fund (1.39%). На 5 крупнейших позиций приходится 6.54% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Pennsylvania Turnpike Commission, Turnpike Revenue Bonds, Refunding First Series 2026 | 1.45% | $1.11M |
— Adams County School District 14, Colorado, General Obligation Bonds, Series 2025 | 1.43% | $1.10M |
— State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1.39% | $1.06M |
— Conroe Independent School District, Montgomery County, Texas, General Obligation Bonds, School Building Series 2026 | 1.14% | $872.96K |
— California State University, Systemwide Revenue Bonds, Series 2025A | 1.13% | $864.31K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.