NUBD — крупнейшие позиции и состав
NUBD от Nuveen включает 2290 заявленных позиций с активами $458.2M. Крупнейшие позиции: United States Treasury Note/Bond (1.73%), Fannie Mae (1.16%) и United States Treasury Note/Bond (1.13%). На 5 крупнейших позиций приходится 6.11% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— United States Treasury Note/Bond | 1.73% | $7.78M |
— Fannie Mae | 1.16% | $5.21M |
— United States Treasury Note/Bond | 1.13% | $5.08M |
— United States Treasury Note/Bond | 1.05% | $4.73M |
— United States Treasury Note/Bond | 1.04% | $4.68M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.