PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
North American Construction Group Ltd. (NOA.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

North American Construction Group Ltd. (NOA.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 8 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA6568111067
CUSIP656811106
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Equipment & Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$787.91M
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.93
Цена/прибыль15.22
PEG коэффициент3.71
Общая выручка (12 мес.)CA$899.64M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$168.41M
EBITDA (12 мес.)CA$250.08M
Годовой диапазонCA$22.68 - CA$34.62
Целевая ценаCA$41.00
Процент коротких позиций3.86%
Коэффициент коротких позиций71.67

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: NOA.TO с BLX.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в North American Construction Group Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
15.96%
NOA.TO (North American Construction Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

North American Construction Group Ltd. показал доход в 6.28% с начала года и 7.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North American Construction Group Ltd. составила 19.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.28%25.23%
1 месяц14.53%3.86%
6 месяцев3.09%14.56%
1 год7.85%36.29%
5 лет (среднегодовая)15.51%14.10%
10 лет (среднегодовая)19.00%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOA.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.90%9.83%-11.09%-3.72%-0.07%-8.66%4.70%-3.41%-4.85%7.35%6.28%
20239.02%16.49%-1.40%15.57%-4.81%2.63%26.59%4.56%-12.02%-3.02%-1.77%-1.00%55.24%
2022-4.95%5.04%-5.14%-10.77%4.73%-16.04%1.20%6.14%-12.65%28.96%6.83%-0.05%-4.00%
2021-5.06%29.47%-11.20%22.38%-3.80%18.74%-0.95%-3.26%2.22%15.45%-14.70%5.85%55.76%
2020-8.13%-14.04%-42.76%-0.42%25.36%-3.41%-2.00%11.99%-6.77%19.49%28.57%-6.33%-19.76%
201913.09%26.20%-10.39%12.11%-14.25%-5.30%17.29%-4.58%-3.05%-0.20%-4.99%9.00%30.58%
2018-5.26%9.24%4.49%7.09%14.08%-6.06%10.58%16.45%26.51%11.35%-12.69%-0.65%95.27%
201730.12%4.90%-6.66%-0.91%-5.52%-8.13%-6.91%-3.42%5.54%-2.44%9.04%11.15%22.93%
2016-4.45%6.36%7.63%2.99%35.87%-2.95%-7.18%0.28%-1.49%21.51%20.20%7.91%114.67%
20152.72%-3.44%0.80%-5.46%-1.15%-10.23%-18.69%22.99%-4.62%3.80%-6.65%-11.15%-31.13%
20148.06%7.46%10.84%8.17%-1.51%1.53%-7.68%-5.68%-3.05%-16.73%-15.28%-27.46%-39.86%
201312.95%19.73%2.45%-11.74%8.87%0.68%15.28%-1.17%10.45%11.97%-2.39%1.31%86.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NOA.TO среди акций на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NOA.TO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOA.TO, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOA.TO, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOA.TO, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOA.TO, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOA.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North American Construction Group Ltd. (NOA.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NOA.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOA.TO, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOA.TO, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOA.TO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOA.TO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOA.TO, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.19

Коэффициент Шарпа

North American Construction Group Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.17
3.24
NOA.TO (North American Construction Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность North American Construction Group Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%CA$0.00CA$0.10CA$0.20CA$0.30CA$0.402014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.40CA$0.40CA$0.32CA$0.16CA$0.16CA$0.12CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08

Дивидендный доход

1.38%1.45%1.77%0.83%1.29%0.76%0.66%1.27%1.54%3.24%2.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North American Construction Group Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.30
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.40
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.32
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.16
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.16
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.12
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.08
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.08
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.08
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.08
2014CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У North American Construction Group Ltd. дивидендная доходность составляет 1.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%11.7%
У North American Construction Group Ltd. коэффициент выплат составляет 11.67%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что North American Construction Group Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.47%
0
NOA.TO (North American Construction Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

North American Construction Group Ltd. показал максимальную просадку в 92.20%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1765 торговых сессий.

Текущая просадка North American Construction Group Ltd. составляет 14.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.2%11 мая 2007 г.217911 февр. 2016 г.176524 февр. 2023 г.3944
-31.53%4 мар. 2024 г.15918 окт. 2024 г.———
-22.81%3 авг. 2023 г.8027 нояб. 2023 г.6126 февр. 2024 г.141
-12.41%11 дек. 2006 г.189 янв. 2007 г.819 янв. 2007 г.26
-11.5%7 мар. 2023 г.1424 мар. 2023 г.1719 апр. 2023 г.31

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность North American Construction Group Ltd. составляет 17.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.40%
4.36%
NOA.TO (North American Construction Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей North American Construction Group Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости North American Construction Group Ltd. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Equipment & Services.

PE Ratio
50.0100.0150.015.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NOA.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NOA.TO значение P/E равно 15.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.03.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NOA.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NOA.TO значение PEG равно 3.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для North American Construction Group Ltd..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию