PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
North American Construction Group Ltd. (NOA.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

North American Construction Group Ltd. (NOA.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA6568111067
CUSIP656811106
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Equipment & Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$750.83M
Прибыль на акциюCA$1.77
Цена/прибыль15.87
PEG коэффициент3.71
Выручка (12 мес.)CA$1.01B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$220.82M
EBITDA (12 мес.)CA$247.86M
Годовой диапазонCA$23.95 - CA$34.87
Целевая ценаCA$44.00
Процент коротких позиций3.86%
Коэффициент коротких позиций49.82

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North American Construction Group Ltd.

Популярные сравнения: NOA.TO с BLX.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в North American Construction Group Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
72.53%
349.90%
NOA.TO (North American Construction Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

North American Construction Group Ltd. показал доход в -0.35% с начала года и 7.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North American Construction Group Ltd. составила 14.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.90%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.35%11.05%
1 месяц-4.98%4.86%
6 месяцев1.04%17.50%
1 год7.11%27.37%
5 лет (среднегодовая)13.16%13.14%
10 лет (среднегодовая)14.72%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOA.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.90%9.83%-11.09%-3.72%-0.35%
20239.02%16.49%-1.40%15.57%-4.81%2.63%26.59%4.55%-12.02%-3.02%-1.77%-1.00%55.24%
2022-4.95%5.04%-5.14%-10.77%4.73%-16.04%1.20%6.14%-12.65%28.96%6.83%-0.06%-4.00%
2021-5.06%29.47%-11.20%22.38%-3.80%18.74%-0.95%-3.26%2.22%15.45%-14.70%5.85%55.76%
2020-8.13%-14.04%-42.76%-0.42%25.36%-3.40%-2.00%11.98%-6.77%19.49%28.57%-6.33%-19.76%
201913.09%26.20%-10.39%12.11%-14.25%-5.30%17.29%-4.58%-3.05%-0.20%-4.99%9.00%30.58%
2018-5.25%9.24%4.49%7.09%14.08%-6.06%10.58%16.45%26.51%11.35%-12.69%-0.65%95.28%
201730.12%4.90%-6.66%-0.91%-5.52%-8.13%-6.92%-3.42%5.54%-2.44%9.04%11.15%22.93%
2016-4.45%6.35%7.63%2.98%35.87%-2.95%-7.18%0.28%-1.49%21.52%20.21%7.92%114.67%
20152.71%-3.44%0.81%-5.47%-1.16%-10.23%-18.69%22.99%-4.62%3.80%-6.66%-11.15%-31.13%
20148.07%7.46%10.84%8.17%-1.51%1.53%-7.68%-5.67%-3.05%-16.74%-15.28%-27.46%-39.86%
201312.95%19.73%2.45%-11.74%8.87%0.68%15.28%-1.17%10.45%11.97%-2.39%1.31%86.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NOA.TO среди акций на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NOA.TO, с текущим значением в 5252
NOA.TO (North American Construction Group Ltd.)
Ранг коэф-та Шарпа NOA.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOA.TO, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOA.TO, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOA.TO, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOA.TO, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North American Construction Group Ltd. (NOA.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NOA.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOA.TO, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOA.TO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOA.TO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOA.TO, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOA.TO, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

North American Construction Group Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.17
2.98
NOA.TO (North American Construction Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность North American Construction Group Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.40 на акцию.

ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.40CA$0.40CA$0.32CA$0.16CA$0.16CA$0.12CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08

Дивидендный доход

1.46%1.45%1.77%0.83%1.29%0.76%0.66%1.27%1.54%3.24%2.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North American Construction Group Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.40
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.32
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.16
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.16
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.12
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.08
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.08
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.08
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.08
2014CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У North American Construction Group Ltd. дивидендная доходность составляет 1.46%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%15.0%
У North American Construction Group Ltd. коэффициент выплат составляет 15.04%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что North American Construction Group Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-19.81%
-0.09%
NOA.TO (North American Construction Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

North American Construction Group Ltd. показал максимальную просадку в 92.20%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1765 торговых сессий.

Текущая просадка North American Construction Group Ltd. составляет 19.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.2%11 мая 2007 г.217911 февр. 2016 г.176524 февр. 2023 г.3944
-22.81%3 авг. 2023 г.8027 нояб. 2023 г.6126 февр. 2024 г.141
-19.81%4 мар. 2024 г.5316 мая 2024 г.———
-12.41%11 дек. 2006 г.189 янв. 2007 г.819 янв. 2007 г.26
-11.5%7 мар. 2023 г.1424 мар. 2023 г.1719 апр. 2023 г.31

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность North American Construction Group Ltd. составляет 6.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.66%
2.92%
NOA.TO (North American Construction Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей North American Construction Group Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию