NFLY — крупнейшие позиции и состав
NFLY от YieldMax включает 14 заявленных позиций с активами $42.5M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (29.37%), TREASURY BILL (28.36%) и TREASURY BILL (23.80%). На 5 крупнейших позиций приходится 100.23% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 29.37% | $23.35M |
— TREASURY BILL | 28.36% | $22.54M |
— TREASURY BILL | 23.80% | $18.92M |
— TREASURY BILL | 11.30% | $8.98M |
FGXXX First American Government Obli | 7.40% | $5.88M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.