NFLT — крупнейшие позиции и состав
NFLT от Virtus включает 1045 заявленных позиций с активами $441.8M. Крупнейшие позиции: UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT (1.73%), UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT (1.42%) и FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP (1.33%). На 5 крупнейших позиций приходится 6.45% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 1.73% | $7.36M |
— UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 1.42% | $6.01M |
— FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1.33% | $5.63M |
— UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 1.02% | $4.32M |
— FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 0.96% | $4.07M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.