- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Silver
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $882.62M
- Enterprise Value
- $842.63M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.02
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$179.32K
- EBITDA (12 мес.)
- -$5.58M
- Годовой диапазон
- $1.28 - $6.31
- Целевая цена
- $4.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEWP
New Pacific Metals Corp (NEWP) прибавил 36.5% с начала года. По цене $5 за акцию NEWP торгуется на 24.0% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEWP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $900.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
New Pacific Metals Corp (NEWP) показал доход в 36.47% с начала года и 211.04% за последние 12 месяцев.
New Pacific Metals Corp
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.63%
- С начала года
- 36.47%
- 6 месяцев
- 83.52%
- 1 год
- 211.04%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NEWP по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +2.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +69.4%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -34.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NEWP закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 24 сент. 2019 г. с доходностью +41.3%, в то время как худший день был 19 дек. 2022 г. с доходностью -24.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.27% | 69.35% | -27.24% | 28.26% | -6.97% | -3.04% | 36.47% | ||||||
| 2025 | 4.24% | -12.20% | 2.31% | 7.69% | 17.23% | -3.94% | 6.72% | 22.38% | 54.86% | -16.61% | 21.68% | 27.64% | 197.46% |
| 2024 | -34.03% | -27.38% | 46.45% | 50.00% | -3.48% | -22.68% | 0.67% | -3.31% | 2.05% | 16.11% | -9.83% | -24.36% | -38.22% |
| 2023 | 16.44% | -4.20% | 7.17% | -8.55% | -3.66% | -8.02% | 12.39% | 4.08% | -30.59% | -14.12% | 29.61% | -3.05% | -15.11% |
| 2022 | -7.14% | 12.45% | 3.58% | 1.26% | -0.93% | -10.03% | 8.36% | -17.68% | -17.19% | 13.21% | -13.33% | 8.17% | -23.47% |
| 2021 | 5.48% | -17.82% | -24.13% | 23.37% | 12.11% | -15.51% | -14.85% | -5.33% | -15.60% | 6.97% | -12.75% | -4.55% | -53.41% |
Метрики бенчмарка
New Pacific Metals Corp has an annualized alpha of 41.45%, beta of 0.61, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2017.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.77%) than losses (43.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 41.45%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 73.77%
- Участие в снижении
- 43.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEWP имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New Pacific Metals Corp (NEWP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEWP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 2.98 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 13.78 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
New Pacific Metals Corp показал максимальную просадку в 86.64%, зарегистрированную 29 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка New Pacific Metals Corp составляет 30.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -86.64%февр. 2024 г. | 3y 1mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -62.05%март 2020 г. | 2mo 5d | 2mo 6d | 4mo 11dянв. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -32.45%июнь 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 29d | 4moмай 2020 г. - сент. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -31.57%дек. 2018 г. | 5mo 20d | 27d | 6mo 17dиюль 2018 г. - янв. 2019 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -29.10%май 2019 г. | 1mo 18d | 27d | 2mo 15dапр. 2019 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| NEWP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -56.78% | -29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.19% | -9.10% | -32.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.60% | -18.90% | -46.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.33% | -25.43% | -57.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -0.33% | -29.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.28% | -10.72% | -31.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.00% | 1.97% | +13.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей New Pacific Metals Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается New Pacific Metals Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Silver. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NEWP по сравнению с другими компаниями в отрасли Silver. В настоящее время у NEWP коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NEWP
Добавьте New Pacific Metals Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEWP