- ISIN
- US65540B1052
- CUSIP
- 65540B105
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 28 июн. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $87.39M
- Enterprise Value
- $253.19M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$6.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $495.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $49.55M
- EBITDA (12 мес.)
- $26.41M
- Годовой диапазон
- $3.57 - $15.42
- Целевая цена
- $48.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -14.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 76.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NDLS
Noodles & Company (NDLS) прибавил 164.0% с начала года. По цене $15 за акцию NDLS торгуется на 3.3% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NDLS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $146.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Noodles & Company (NDLS) показал доход в 163.99% с начала года и 146.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NDLS составила -15.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Noodles & Company
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 31.37%
- С начала года
- 163.99%
- 6 месяцев
- 186.25%
- 1 год
- 146.23%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -31.92%
- 10 лет*
- -15.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность NDLS по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 192.6 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +157.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NDLS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью +55.6%, в то время как худший день был 20 февр. 2015 г. с доходностью -31.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.37% | 11.01% | 45.66% | 48.07% | -0.47% | 18.33% | 163.99% | ||||||
| 2025 | 157.43% | -4.70% | -23.24% | -10.09% | -20.68% | -8.30% | 30.32% | -23.31% | -10.78% | 2.55% | 7.67% | 0.60% | 21.98% |
| 2024 | -19.37% | -1.18% | -23.90% | -20.94% | 24.50% | -15.96% | 10.13% | -9.20% | -24.05% | -3.33% | -41.38% | -14.88% | -81.63% |
| 2023 | 14.57% | -7.15% | -16.95% | 1.86% | -32.19% | 0.90% | 7.99% | -23.84% | -11.51% | -13.41% | 43.66% | 2.94% | -42.62% |
| 2022 | -7.28% | -18.67% | -12.72% | -6.70% | 18.49% | -28.79% | 10.85% | -8.83% | -1.05% | 23.83% | -5.33% | -0.36% | -39.47% |
| 2021 | 7.22% | 11.45% | 9.64% | 16.76% | 6.58% | -3.11% | -4.33% | 5.44% | -6.27% | 2.97% | -15.31% | -11.86% | 14.81% |
Метрики бенчмарка
Noodles & Company has an annualized alpha of -13.47%, beta of 1.14, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2013.
- This stock participated in 122.77% of S&P 500 Index downside but only -9.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.47%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -9.23%
- Участие в снижении
- 122.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NDLS имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Noodles & Company (NDLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDLS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.29 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 10.09 | -5.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Noodles & Company показал максимальную просадку в 98.99%, зарегистрированную 11 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Noodles & Company составляет 96.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -98.99%февр. 2026 г. | 12y 4mo | — | 12y 8moокт. 2013 г. - сейчас |
Коррекция 2013 года2013 | -15.78%авг. 2013 г. | 6d | 2mo | 2mo 6dавг. 2013 г. - окт. 2013 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -15.13%июль 2013 г. | 5d | 1mo 1d | 1mo 6dиюль 2013 г. - авг. 2013 г. |
Показатели просадок
| NDLS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -56.78% | -42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.82% | -9.10% | -46.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.90% | -18.90% | -68.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.33% | -25.43% | -70.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.34% | -33.92% | -62.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.14% | -3.32% | -92.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.65% | -10.71% | -68.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.28% | 2.06% | +27.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Noodles & Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Noodles & Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NDLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у NDLS коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NDLS
Добавьте Noodles & Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NDLS