NCPB — крупнейшие позиции и состав
NCPB от Nuveen включает 480 заявленных позиций с активами $55.7M. Крупнейшие позиции: United States Treasury Note/Bond (4.47%), United States Treasury Note/Bond (4.14%) и United States Treasury Note/Bond (2.83%). На 5 крупнейших позиций приходится 14.56% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— United States Treasury Note/Bond | 4.47% | $2.54M |
— United States Treasury Note/Bond | 4.14% | $2.36M |
— United States Treasury Note/Bond | 2.83% | $1.61M |
— Fannie Mae Pool | 1.76% | $1.00M |
— United States Treasury Note/Bond | 1.36% | $773.33K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.