- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.67B
- Enterprise Value
- $3.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥169.46
- Коэффициент P/E
- 6.90
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥5.12T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥975.07B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥263.86B
- Годовой диапазон
- $6.04 - $9.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.61%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 281
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.05K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MZDAF
Mazda Motor Corporation (MZDAF) снизился на 6.0% с начала года. По цене $7 за акцию MZDAF торгуется на 20.7% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MZDAF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $944.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Mazda Motor Corporation (MZDAF) показал доход в -6.01% с начала года и 22.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MZDAF составила -3.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Mazda Motor Corporation
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 10.76%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -6.01%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- -5.04%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- -3.96%
- Всё время*
- -5.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MZDAF по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +54.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -48.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении MZDAF закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +35.7%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -57.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.05% | 11.04% | -23.40% | -4.13% | 10.60% | 1.70% | 9.01% | 0.06% | -6.01% | ||||
| 2025 | 4.17% | -2.14% | 0.82% | -3.08% | 4.23% | -1.01% | -3.08% | 13.49% | 10.96% | -12.28% | 4.17% | 11.72% | 28.06% |
| 2024 | 12.04% | -2.96% | -0.15% | -1.40% | -9.73% | -3.73% | -9.88% | -3.95% | -8.10% | -11.11% | -11.47% | 11.63% | -34.99% |
| 2023 | 6.19% | 12.38% | 6.50% | -6.40% | 1.48% | 8.20% | 3.17% | 5.68% | 11.16% | -14.21% | 8.08% | 0.09% | 46.92% |
| 2022 | -0.51% | -6.15% | 2.72% | -6.55% | 21.94% | -0.81% | 0.54% | 8.73% | -25.86% | -2.99% | 23.23% | -6.37% | -1.65% |
| 2021 | 11.37% | 12.06% | -1.39% | -3.85% | 13.89% | 6.92% | 2.91% | -10.39% | 4.28% | 3.65% | -13.64% | 0.00% | 24.01% |
Метрики бенчмарка
Mazda Motor Corporation has an annualized alpha of 3.51%, beta of 0.36, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 20, 2007.
- This stock participated in 126.06% of S&P 500 Index downside but only 66.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.51%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 66.35%
- Участие в снижении
- 126.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MZDAF имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 60% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mazda Motor Corporation (MZDAF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZDAF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.50 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 10.58 | -9.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mazda Motor Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.40 | $0.34 | $0.29 | $0.23 | $0.00 | $0.19 | $0.32 | $0.32 | $0.18 |
Дивидендный доход | 2.52% | 4.94% | 5.03% | 2.66% | 3.01% | 0.00% | 2.92% | 3.80% | 3.32% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mazda Motor Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Mazda Motor Corporation дивидендная доходность составляет 2.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Mazda Motor Corporation коэффициент выплат составляет 32.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Mazda Motor Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mazda Motor Corporation показал максимальную просадку в 82.56%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mazda Motor Corporation составляет 65.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.56%март 2020 г. | 12y 4mo | — | 18y 9moнояб. 2007 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-20.00%сент. 2007 г. | 1mo 24d | 1mo 1d | 2mo 25dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. | — |
-5.17%окт. 2007 г. | 1d | 12d | 12dокт. 2007 г. - окт. 2007 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| MZDAF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -56.78% | -25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.63% | -9.10% | -24.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.43% | -18.90% | -34.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.43% | -25.43% | -28.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.84% | -33.92% | -36.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.56% | -0.17% | -65.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.12% | -10.69% | -43.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.37% | 2.14% | +15.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mazda Motor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mazda Motor Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MZDAF в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у MZDAF коэффициент P/E составляет 6.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MZDAF по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у MZDAF коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MZDAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у MZDAF коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MZDAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у MZDAF коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MZDAF
Добавьте Mazda Motor Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MZDAF