MYCF — крупнейшие позиции и состав
MYCF от State Street включает 125 заявленных позиций с активами $47.6M. Крупнейшие позиции: BAYER US FINANCE LLC (4.55%), VICI PROPERTIES / NOTE (4.52%) и BLACKSTONE PRIVATE CRE (4.47%). На 5 крупнейших позиций приходится 20.80% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— BAYER US FINANCE LLC | 4.55% | $2.11M |
— VICI PROPERTIES / NOTE | 4.52% | $2.10M |
— BLACKSTONE PRIVATE CRE | 4.47% | $2.08M |
— CHEVRON PHILLIPS CHEM CO | 3.74% | $1.74M |
— BAIN CAPITAL SPECIALTY F | 3.51% | $1.63M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.