MUSI — крупнейшие позиции и состав
MUSI от American Century включает 370 заявленных позиций с активами $238.3M. Крупнейшие позиции: State Street Institutional US Government Money Market Fund (GVMXX) (5.47%), U.S. TREASURY (T) (5.17%) и U.S. TREASURY (T) (3.16%). На 5 крупнейших позиций приходится 16.27% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
GVMXX State Street Institutional US Government Money Market Fund | 5.47% | $10.99M |
T U.S. TREASURY | 5.17% | $10.40M |
T U.S. TREASURY | 3.16% | $6.36M |
T U.S. TREASURY | 1.24% | $2.49M |
T U.S. TREASURY | 1.23% | $2.48M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.