Castle Focus Fund (MOATX)
Информация о фонде
US71709W3025
71709W302
30 июн. 2010 г.
$4,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия MOATX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Castle Focus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MOATX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MOATX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.53% | 1.12% | -15.66% | ||||||||||
| 2023 | 4.19% | -4.46% | 0.85% | 3.33% | -4.48% | 3.20% | 2.10% | -1.57% | -3.14% | -1.37% | 4.04% | -12.52% | -10.64% |
| 2022 | -0.34% | 1.06% | 4.68% | -4.56% | 1.91% | -7.32% | 1.47% | -3.24% | -5.36% | 7.52% | 5.93% | -14.80% | -14.31% |
| 2021 | -0.71% | -0.05% | 3.78% | 4.70% | 3.21% | -3.54% | 1.46% | 0.70% | -3.77% | 2.38% | -2.02% | -6.82% | -1.33% |
| 2020 | -2.53% | -6.60% | -12.25% | 9.31% | 1.86% | -0.21% | 4.46% | 1.95% | -1.87% | -1.39% | 7.61% | 2.41% | 0.80% |
| 2019 | 5.09% | 1.44% | 0.73% | 2.79% | -3.16% | 5.00% | 0.66% | 0.23% | 0.65% | 0.09% | 2.27% | -3.93% | 12.10% |
| 2018 | 1.98% | -3.40% | -0.96% | 1.11% | -0.37% | 1.97% | 1.57% | -0.18% | 0.35% | -3.71% | 1.47% | -13.46% | -13.78% |
| 2017 | 1.94% | 2.19% | 0.51% | 0.56% | 1.70% | 1.04% | 1.57% | 0.31% | 0.70% | -0.87% | 2.03% | -4.09% | 7.67% |
| 2016 | -2.56% | 2.47% | 4.08% | 2.92% | -0.29% | 3.09% | 1.71% | -1.26% | 0.52% | -1.70% | 1.05% | -2.15% | 7.87% |
| 2015 | -1.21% | 2.39% | -1.59% | 2.07% | -0.40% | -1.69% | 0.45% | -2.72% | -1.29% | 4.35% | -1.41% | -2.25% | -3.48% |
| 2014 | -1.21% | 3.07% | 1.24% | 0.83% | 2.38% | 2.04% | -1.07% | 1.93% | -2.40% | 0.66% | 1.93% | -8.28% | 0.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MOATX составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Castle Focus Fund (MOATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Castle Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 100.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.76 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $12.76 | $0.75 | $0.17 | $0.00 | $0.09 | $0.37 | $0.11 | $0.01 | $0.03 | $0.05 | $0.01 |
Дивидендный доход | 100.00% | 4.96% | 0.96% | 0.00% | 0.42% | 1.75% | 0.55% | 0.06% | 0.13% | 0.25% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Castle Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $12.76 | $12.76 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Castle Focus Fund показал максимальную просадку в 43.06%, зарегистрированную 13 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.06% | 18 мая 2021 г. | 710 | 13 мар. 2024 г. | — | — | — |
| -33.97% | 14 дек. 2017 г. | 570 | 23 мар. 2020 г. | 269 | 16 апр. 2021 г. | 839 |
| -17.46% | 28 нояб. 2014 г. | 287 | 20 янв. 2016 г. | 317 | 24 апр. 2017 г. | 604 |
| -7.85% | 1 июн. 2011 г. | 87 | 3 окт. 2011 г. | 18 | 27 окт. 2011 г. | 105 |
| -7.59% | 17 сент. 2012 г. | 71 | 28 дек. 2012 г. | 69 | 10 апр. 2013 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Castle Focus Fund составляет 20.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.