MMSD — крупнейшие позиции и состав
MMSD от NYLI включает 130 заявленных позиций с активами $75.3M. Крупнейшие позиции: PINGREE GROVE ILL SPL SVC AREAS NO 2 & 7 (2.00%), CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) (1.94%) и PHOENIX CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (AZ) (1.94%). На 5 крупнейших позиций приходится 9.25% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— PINGREE GROVE ILL SPL SVC AREAS NO 2 & 7 | 2.00% | $1.24M |
— CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) | 1.94% | $1.20M |
— PHOENIX CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (AZ) | 1.94% | $1.20M |
— BUCKEYE TOBACCO SETTLEMENT FINANCING AUTHORITY (OH) | 1.74% | $1.08M |
— NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) | 1.64% | $1.02M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.