MMKT — крупнейшие позиции и состав
MMKT от Texas Capital включает 33 заявленных позиций с активами $62.7M. Крупнейшие позиции: N/A (24.08%), United States Treasury Bills (5.32%) и United States Treasury Bills (4.64%). На 5 крупнейших позиций приходится 43.16% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— N/A | 24.08% | $17.50M |
— United States Treasury Bills | 5.32% | $3.86M |
— United States Treasury Bills | 4.64% | $3.37M |
— United States Treasury Bills | 4.62% | $3.36M |
— United States Treasury Bills | 4.50% | $3.27M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.