MBNE — крупнейшие позиции и состав
MBNE от State Street включает 37 заявленных позиций с активами $8.7M. Крупнейшие позиции: Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund (4.70%), Medford Hospital Facilities Authority (4.44%) и Pennsylvania Economic Development Financing Authority (4.32%). На 5 крупнейших позиций приходится 21.43% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 4.70% | $409.46K |
— Medford Hospital Facilities Authority | 4.44% | $386.91K |
— Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 4.32% | $376.12K |
— Isle Wight County Industrial Development Authority | 4.14% | $360.10K |
— New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 3.83% | $333.15K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.