Matrix Advisors Value Fund (MAVFX)
Информация о фонде
US57681T1025
57681T102
1 июл. 1996 г.
$1,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия MAVFX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Matrix Advisors Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Matrix Advisors Value Fund показал доход в 3.49% с начала года и 20.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Matrix Advisors Value Fund составила 6.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
MAVFX
3.49%
3.14%
8.53%
20.24%
8.38%
6.41%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAVFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.85% | 3.49% | |||||||||||
| 2024 | 1.25% | 2.54% | 4.62% | -3.65% | 3.71% | 2.13% | 3.42% | 1.93% | 0.81% | 1.31% | 6.03% | -5.98% | 18.97% |
| 2023 | 9.72% | -2.05% | 0.45% | 1.91% | -3.16% | 6.45% | 5.78% | -4.11% | -3.56% | -2.47% | 8.62% | 5.84% | 24.40% |
| 2022 | -1.68% | -4.09% | 0.90% | -10.13% | 3.57% | -9.80% | 7.32% | -3.16% | -10.76% | 6.68% | 7.36% | -9.99% | -23.63% |
| 2021 | 1.31% | 6.18% | 6.44% | 3.93% | 3.00% | 0.77% | 1.94% | 3.49% | -5.37% | 4.58% | -2.33% | -5.60% | 18.89% |
| 2020 | -3.25% | -8.93% | -17.92% | 14.47% | 5.03% | 3.06% | 4.77% | 6.12% | -4.14% | -1.32% | 14.26% | 2.13% | 9.98% |
| 2019 | 7.97% | 2.72% | 0.82% | 6.65% | -8.65% | 6.73% | 1.79% | -4.06% | 3.09% | 1.10% | 5.30% | 0.02% | 24.64% |
| 2018 | 6.58% | -4.87% | -4.35% | 0.09% | 0.94% | 0.33% | 5.31% | 1.47% | 0.27% | -7.55% | 2.40% | -16.90% | -17.15% |
| 2017 | 1.40% | 2.16% | -0.30% | -0.21% | -1.85% | 2.56% | 0.76% | -1.41% | 4.02% | 1.19% | 3.25% | 0.35% | 12.38% |
| 2016 | -7.02% | -1.39% | 8.30% | 2.57% | 1.89% | -2.62% | 5.67% | 2.44% | 0.02% | -1.29% | 5.71% | 0.89% | 15.16% |
| 2015 | -5.41% | 5.96% | -1.97% | 2.68% | 0.66% | -2.22% | -1.59% | -7.32% | -4.49% | 8.96% | 0.95% | -3.63% | -8.29% |
| 2014 | -3.38% | 4.29% | 3.61% | -0.10% | 2.82% | 3.31% | -2.08% | 2.64% | -2.17% | 1.57% | 1.03% | 0.60% | 12.46% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MAVFX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matrix Advisors Value Fund (MAVFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matrix Advisors Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.75 | $0.98 | $0.60 | $0.78 | $1.49 | $0.67 | $0.90 | $0.82 | $1.55 | $0.90 | $0.79 |
Дивидендный доход | 0.72% | 0.74% | 1.14% | 0.86% | 0.85% | 1.91% | 0.93% | 1.54% | 1.15% | 2.41% | 1.57% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matrix Advisors Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.49 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $1.55 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2014 | $0.79 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Matrix Advisors Value Fund показал максимальную просадку в 66.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1312 торговых сессий.
Текущая просадка Matrix Advisors Value Fund составляет 3.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.64% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 1312 | 27 мая 2014 г. | 1728 |
| -54.2% | 22 авг. 1986 г. | 1061 | 30 окт. 1990 г. | 1674 | 13 июн. 1997 г. | 2735 |
| -40.44% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 707 |
| -39.44% | 7 янв. 2002 г. | 192 | 9 окт. 2002 г. | 250 | 7 окт. 2003 г. | 442 |
| -33.79% | 17 нояб. 2021 г. | 227 | 12 окт. 2022 г. | 485 | 19 сент. 2024 г. | 712 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Matrix Advisors Value Fund составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.