Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 (LZSCX)
Информация о фонде
| ISIN | US52106N5095 |
|---|---|
| CUSIP | 52106N509 |
| Эмитент | Lazard |
| Дата выпуска | 30 окт. 1991 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия LZSCX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 показал доход в 11.00% с начала года и 19.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 составила 7.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.00% | 18.13% |
| 1 месяц | 4.33% | 1.45% |
| 6 месяцев | 8.04% | 8.81% |
| 1 год | 19.74% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.69% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.44% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LZSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.09% | 5.10% | 3.91% | -5.95% | 4.56% | -1.91% | 5.54% | 1.74% | 11.00% | ||||
| 2023 | 7.94% | -2.35% | -3.42% | -2.17% | -3.21% | 7.39% | 4.90% | -3.89% | -4.39% | -5.26% | 7.14% | 8.76% | 10.16% |
| 2022 | -5.28% | 0.78% | -0.35% | -5.83% | -0.22% | -9.72% | 10.10% | -4.09% | -8.64% | 10.17% | 4.78% | -5.64% | -15.20% |
| 2021 | 1.25% | 7.33% | 3.25% | 4.88% | 0.18% | -0.76% | -1.72% | 1.53% | -2.80% | 4.53% | -4.39% | 5.88% | 20.08% |
| 2020 | -1.98% | -8.00% | -23.66% | 13.84% | 6.36% | -0.26% | 4.59% | 2.80% | -3.72% | 2.14% | 14.11% | 6.11% | 6.43% |
| 2019 | 10.25% | 4.36% | -0.56% | 5.00% | -6.00% | 7.60% | 0.91% | -2.79% | 3.72% | 2.09% | 1.02% | 1.96% | 30.01% |
| 2018 | 2.25% | -4.21% | 0.84% | 1.73% | 2.85% | 0.79% | 2.49% | 2.53% | -1.71% | -11.61% | 2.99% | -11.68% | -13.50% |
| 2017 | -0.28% | 2.15% | -0.54% | -0.20% | 1.30% | 1.96% | 0.20% | -0.85% | 4.96% | 1.49% | 2.81% | 0.56% | 14.25% |
| 2016 | -7.93% | 1.35% | 7.25% | 0.16% | 1.24% | -1.46% | 5.05% | 1.16% | -0.45% | -1.95% | 8.63% | 3.10% | 16.19% |
| 2015 | -2.92% | 7.70% | 1.50% | -1.47% | 1.70% | -0.07% | -1.54% | -5.96% | -3.68% | 4.43% | 3.37% | -4.39% | -2.19% |
| 2014 | -1.94% | 5.81% | -0.48% | -1.52% | 1.42% | 5.28% | -5.13% | 5.05% | -5.28% | 6.21% | 0.78% | 1.61% | 11.48% |
| 2013 | 5.64% | 1.71% | 4.13% | -0.94% | 4.41% | -0.97% | 7.02% | -2.22% | 4.57% | 2.18% | 2.02% | 3.95% | 35.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LZSCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 (LZSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $0.99 | $0.52 | $2.28 | $0.08 | $0.44 | $1.87 | $1.86 | $0.43 | $0.87 | $3.68 | $2.03 |
Дивидендный доход | 9.79% | 8.00% | 4.28% | 15.21% | 0.57% | 3.22% | 17.28% | 12.69% | 2.95% | 6.79% | 26.20% | 12.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.52 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $2.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.87 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $1.86 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.43 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.87 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $3.68 |
| 2013 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $2.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 показал максимальную просадку в 58.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.1% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 862 |
| -44.29% | 8 окт. 1997 г. | 262 | 8 окт. 1998 г. | 1300 | 1 дек. 2003 г. | 1562 |
| -43.64% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 201 |
| -32.61% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 336 | 6 февр. 2013 г. | 444 |
| -25.72% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 213 | 29 окт. 2019 г. | 291 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 составляет 6.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.