Lazard US Corporate Income Portfolio (LZHYX)
Информация о фонде
| ISIN | US52106N6994 |
|---|---|
| CUSIP | 52106N699 |
| Эмитент | Lazard |
| Дата выпуска | 2 янв. 1998 г. |
| Категория | High Yield Bonds |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия LZHYX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard US Corporate Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lazard US Corporate Income Portfolio показал доход в 5.47% с начала года и 12.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lazard US Corporate Income Portfolio составила 3.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.47% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.60% | 1.45% |
| 6 месяцев | 5.72% | 8.81% |
| 1 год | 12.57% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.95% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.72% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LZHYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.07% | -0.45% | 1.15% | -1.06% | 0.92% | 0.79% | 2.00% | 1.11% | 5.47% | ||||
| 2023 | 2.97% | -1.77% | 2.19% | 0.59% | -1.08% | 0.84% | 0.95% | -0.20% | -1.98% | 0.00% | 4.65% | 3.26% | 10.68% |
| 2022 | -2.91% | -0.69% | -1.17% | -3.57% | 1.40% | -5.88% | 6.15% | -3.15% | -3.88% | 2.87% | 1.79% | -0.63% | -9.82% |
| 2021 | 0.02% | -0.08% | 0.12% | 0.67% | 0.21% | 0.92% | 0.45% | 0.45% | -0.21% | -0.52% | -0.92% | 1.74% | 2.85% |
| 2020 | 0.15% | -1.48% | -8.57% | 3.82% | 3.90% | -0.06% | 3.99% | 0.76% | -1.10% | 0.35% | 2.65% | 0.99% | 4.84% |
| 2019 | 4.38% | 1.46% | 1.02% | 1.01% | -1.07% | 2.49% | 0.37% | 0.78% | 0.37% | 0.36% | 0.56% | 0.97% | 13.36% |
| 2018 | -0.03% | -1.05% | -0.45% | 0.18% | -0.24% | 0.18% | 0.82% | 0.81% | 0.39% | -1.51% | -0.25% | -1.54% | -2.71% |
| 2017 | 0.60% | 1.01% | -0.22% | 1.21% | 0.59% | -0.03% | 0.79% | 0.17% | 0.58% | 0.17% | -0.03% | 0.17% | 5.11% |
| 2016 | -0.23% | 0.86% | 2.35% | 1.89% | -0.02% | 0.82% | 1.66% | 1.42% | 0.19% | -0.02% | -0.43% | 1.22% | 10.11% |
| 2015 | 0.83% | 2.05% | -0.39% | 0.81% | 0.40% | -1.20% | 0.21% | -1.23% | -2.07% | 3.19% | -1.45% | -1.69% | -0.68% |
| 2014 | 0.47% | 1.67% | 0.26% | 0.25% | 0.64% | 0.63% | -1.35% | 1.63% | -1.95% | 1.87% | -0.17% | -0.59% | 3.34% |
| 2013 | 1.11% | 0.32% | 0.91% | 1.69% | -0.68% | -2.26% | 1.74% | -0.50% | 0.70% | 2.32% | 0.29% | 0.48% | 6.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LZHYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard US Corporate Income Portfolio (LZHYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard US Corporate Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.77 | $0.78 | $0.72 | $0.78 | $0.87 | $0.88 | $0.90 | $0.92 | $0.97 | $1.06 | $1.20 |
Дивидендный доход | 4.63% | 4.27% | 4.61% | 3.68% | 3.95% | 4.42% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 5.20% | 5.40% | 6.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard US Corporate Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.58 | |||
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.77 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.78 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2020 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.04 | $0.06 | $0.78 |
| 2019 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.87 |
| 2018 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.88 |
| 2017 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.90 |
| 2016 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.92 |
| 2015 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.97 |
| 2014 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $1.06 |
| 2013 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazard US Corporate Income Portfolio показал максимальную просадку в 32.99%, зарегистрированную 22 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.99% | 4 авг. 1998 г. | 1071 | 22 окт. 2002 г. | 487 | 30 сент. 2004 г. | 1558 |
| -28.94% | 6 мая 2008 г. | 156 | 16 дек. 2008 г. | 198 | 30 сент. 2009 г. | 354 |
| -17.8% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 85 | 23 июл. 2020 г. | 106 |
| -14.1% | 16 сент. 2021 г. | 262 | 29 сент. 2022 г. | 376 | 28 мар. 2024 г. | 638 |
| -7.38% | 2 авг. 2011 г. | 45 | 4 окт. 2011 г. | 61 | 30 дек. 2011 г. | 106 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazard US Corporate Income Portfolio составляет 0.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.