Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX)
Информация о фонде
US52107V2869
52107V286
29 сент. 2017 г.
$10,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия LZFIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard Equity Franchise Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lazard Equity Franchise Portfolio показал доход в 2.64% с начала года и -9.93% за последние 12 месяцев.
LZFIX
2.64%
5.56%
-11.92%
-9.93%
-2.12%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LZFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.96% | 2.64% | |||||||||||
| 2024 | -1.82% | 1.96% | 1.01% | -5.40% | 1.80% | -1.87% | 7.83% | 2.85% | 1.91% | -4.77% | 0.79% | -16.78% | -13.75% |
| 2023 | 9.71% | -2.11% | 0.62% | 3.17% | -4.16% | 6.30% | 2.23% | -2.38% | -4.67% | -5.21% | 9.16% | -0.07% | 11.74% |
| 2022 | -1.48% | 1.98% | 4.43% | -4.60% | 2.32% | -9.42% | 3.80% | -5.10% | -10.15% | 9.15% | 7.56% | -11.91% | -15.09% |
| 2021 | -0.30% | 1.97% | 6.38% | 4.55% | 5.74% | -2.22% | -0.25% | 0.62% | -2.01% | 1.71% | -2.69% | -5.65% | 7.36% |
| 2020 | -3.74% | -10.93% | -22.25% | 13.42% | 4.29% | 0.25% | 4.48% | 2.02% | -1.63% | -0.95% | 18.08% | 3.83% | 0.66% |
| 2019 | 8.14% | 2.30% | -3.07% | 7.81% | -8.22% | 6.40% | -0.00% | -4.81% | 6.32% | 1.98% | 2.14% | -1.97% | 16.66% |
| 2018 | 5.88% | -5.10% | -1.82% | 4.10% | -0.75% | -0.47% | 1.99% | 0.48% | 1.11% | -3.02% | 2.55% | -16.78% | -13.00% |
| 2017 | -0.50% | 4.42% | 0.16% | 4.07% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LZFIX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard Equity Franchise Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.24 | $0.10 | $0.16 | $0.07 | $0.15 | $0.21 | $0.03 |
Дивидендный доход | 2.61% | 2.68% | 2.46% | 1.13% | 1.44% | 0.65% | 1.46% | 2.35% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Equity Franchise Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazard Equity Franchise Portfolio показал максимальную просадку в 43.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.
Текущая просадка Lazard Equity Franchise Portfolio составляет 25.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.52% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 223 | 9 февр. 2021 г. | 764 |
| -29.6% | 14 июн. 2021 г. | 900 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -3.36% | 16 февр. 2021 г. | 9 | 26 февр. 2021 г. | 6 | 8 мар. 2021 г. | 15 |
| -3.31% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 10 | 8 апр. 2021 г. | 17 |
| -1.5% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 2 | 14 мая 2021 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazard Equity Franchise Portfolio составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.