Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX)
Информация о фонде
| ISIN | US52107V2869 |
|---|---|
| CUSIP | 52107V286 |
| Эмитент | Lazard |
| Дата выпуска | 29 сент. 2017 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия LZFIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard Equity Franchise Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lazard Equity Franchise Portfolio показал доход в 7.58% с начала года и 14.68% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.58% | 18.13% |
| 1 месяц | 4.42% | 1.45% |
| 6 месяцев | 7.80% | 8.81% |
| 1 год | 14.68% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.86% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LZFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.82% | 1.96% | 1.01% | -5.40% | 1.80% | -1.87% | 7.83% | 2.85% | 7.58% | ||||
| 2023 | 9.71% | -2.11% | 0.62% | 3.17% | -4.16% | 6.30% | 2.23% | -2.38% | -4.67% | -5.21% | 9.16% | 6.28% | 18.84% |
| 2022 | -1.49% | 1.98% | 4.43% | -4.60% | 2.32% | -9.42% | 3.80% | -3.26% | -10.15% | 9.15% | 7.56% | -3.60% | -5.28% |
| 2021 | -0.30% | 1.97% | 6.38% | 4.55% | 5.74% | -2.22% | -0.25% | 0.93% | -2.01% | 1.71% | -2.69% | 7.65% | 22.88% |
| 2020 | -3.74% | -10.93% | -22.25% | 13.42% | 4.29% | 0.25% | 4.48% | 2.05% | -1.63% | -0.95% | 18.08% | 4.30% | 1.15% |
| 2019 | 8.14% | 2.30% | -3.07% | 7.81% | -8.22% | 6.40% | 0.00% | -4.64% | 6.32% | 1.98% | 2.14% | 2.11% | 21.73% |
| 2018 | 5.88% | -5.10% | -1.82% | 4.10% | -0.75% | -0.47% | 1.99% | 0.87% | 1.11% | -3.02% | 2.55% | -9.84% | -5.38% |
| 2017 | -0.50% | 4.42% | 0.34% | 4.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LZFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard Equity Franchise Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.86 | $1.16 | $1.68 | $0.11 | $0.59 | $0.99 | $0.05 |
Дивидендный доход | 8.07% | 8.68% | 12.82% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 11.20% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Equity Franchise Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.68 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.59 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.99 |
| 2017 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazard Equity Franchise Portfolio показал максимальную просадку в 41.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.91% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 245 |
| -21.68% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 177 | 15 июн. 2023 г. | 290 |
| -15.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 45 | 1 мар. 2019 г. | 274 |
| -13.8% | 20 июл. 2023 г. | 71 | 27 окт. 2023 г. | 38 | 21 дек. 2023 г. | 109 |
| -8.71% | 1 мая 2019 г. | 75 | 15 авг. 2019 г. | 20 | 13 сент. 2019 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazard Equity Franchise Portfolio составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.