LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX)
Информация о фонде
US00769G3948
00769G394
25 июн. 2014 г.
$1,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия LVAMX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LSV U.S. Managed Volatility Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LSV U.S. Managed Volatility Fund показал доход в 6.16% с начала года и 5.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSV U.S. Managed Volatility Fund составила 2.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
LVAMX
6.16%
3.13%
-3.90%
5.60%
-1.11%
2.08%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LVAMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.32% | 6.16% | |||||||||||
| 2024 | 1.84% | 1.90% | 5.12% | -4.78% | 3.07% | -1.26% | 5.30% | 3.65% | 2.35% | -1.39% | 5.15% | -16.62% | 2.07% |
| 2023 | 2.06% | -3.03% | 1.30% | 0.51% | -3.92% | 5.06% | 1.18% | -1.25% | -2.79% | -2.61% | 4.38% | -9.26% | -8.87% |
| 2022 | -1.21% | -1.76% | 4.28% | -3.21% | 2.47% | -5.87% | 3.04% | -4.35% | -7.79% | 10.38% | 5.58% | -10.29% | -10.22% |
| 2021 | -0.51% | 1.38% | 7.98% | 2.67% | 3.29% | -0.89% | 1.20% | 1.77% | -4.14% | 2.65% | -2.58% | 2.53% | 15.87% |
| 2020 | -2.16% | -9.48% | -13.87% | 9.22% | 2.41% | -1.81% | 2.77% | 2.60% | -2.71% | -3.87% | 10.10% | 0.79% | -8.32% |
| 2019 | 5.73% | 3.20% | 1.35% | 0.94% | -4.51% | 5.62% | 0.15% | -0.31% | 3.01% | 1.50% | 2.66% | -4.79% | 14.88% |
| 2018 | 2.86% | -4.09% | -0.89% | 0.24% | 0.32% | 0.65% | 3.93% | 3.24% | 0.75% | -3.19% | 2.07% | -11.60% | -6.55% |
| 2017 | -0.09% | 4.08% | 0.08% | -0.08% | 0.67% | 0.08% | 2.15% | -0.24% | 0.98% | 1.13% | 3.98% | -1.62% | 11.53% |
| 2016 | -1.54% | 2.35% | 6.03% | -0.18% | 0.90% | 2.96% | 2.00% | -1.19% | -0.69% | -2.26% | 1.96% | 2.08% | 12.81% |
| 2015 | -1.77% | 3.51% | -0.37% | 0.37% | 0.73% | -2.19% | 2.33% | -5.46% | -1.16% | 5.16% | -1.11% | -1.38% | -1.75% |
| 2014 | 0.40% | -1.40% | 4.14% | -1.45% | 3.15% | 2.48% | 0.22% | 7.63% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LVAMX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LSV U.S. Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.26 | $0.25 | $0.29 | $0.18 | $0.30 | $0.25 | $0.25 | $0.18 | $0.17 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.11% | 3.30% | 2.48% | 2.10% | 2.22% | 1.55% | 2.28% | 2.20% | 1.97% | 1.55% | 1.59% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LSV U.S. Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LSV U.S. Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 36.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 285 торговых сессий.
Текущая просадка LSV U.S. Managed Volatility Fund составляет 15.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.71% | 18 дек. 2019 г. | 65 | 23 мар. 2020 г. | 285 | 10 мая 2021 г. | 350 |
| -22.19% | 21 апр. 2022 г. | 422 | 22 дек. 2023 г. | — | — | — |
| -17.82% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 179 | 11 сент. 2019 г. | 243 |
| -11.42% | 22 мая 2015 г. | 167 | 20 янв. 2016 г. | 40 | 17 мар. 2016 г. | 207 |
| -9.08% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 101 | 16 авг. 2018 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LSV U.S. Managed Volatility Fund составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.