Lazard US Systematic Small Cap Equity Portfolio (LUSIX)
Информация о фонде
| Эмитент | Lazard |
|---|---|
| Дата выпуска | 28 окт. 2021 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия LUSIX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard US Systematic Small Cap Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lazard US Systematic Small Cap Equity Portfolio показал доход в 9.24% с начала года и 20.55% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.24% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.93% | 1.45% |
| 6 месяцев | 6.93% | 8.81% |
| 1 год | 20.55% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LUSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.97% | 5.22% | 2.86% | -6.12% | 3.85% | -0.48% | 7.55% | -0.27% | 9.24% | ||||
| 2023 | 8.92% | -1.40% | -2.40% | -2.80% | 0.92% | 8.68% | 4.83% | -3.71% | -4.99% | -6.46% | 8.43% | 10.23% | 19.81% |
| 2022 | -8.87% | 0.54% | 0.53% | -7.94% | 1.61% | -7.92% | 11.42% | -3.60% | -9.27% | 10.09% | 4.12% | -5.61% | -16.34% |
| 2021 | -2.00% | 4.93% | 2.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LUSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard US Systematic Small Cap Equity Portfolio (LUSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard US Systematic Small Cap Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.33% | 0.36% | 0.75% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard US Systematic Small Cap Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazard US Systematic Small Cap Equity Portfolio показал максимальную просадку в 25.92%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка Lazard US Systematic Small Cap Equity Portfolio составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.92% | 15 нояб. 2021 г. | 217 | 26 сент. 2022 г. | 349 | 15 февр. 2024 г. | 566 |
| -8.44% | 1 авг. 2024 г. | 5 | 7 авг. 2024 г. | 12 | 23 авг. 2024 г. | 17 |
| -7.88% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 19 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -5.77% | 26 авг. 2024 г. | 11 | 10 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -4.63% | 16 мая 2024 г. | 24 | 20 июн. 2024 г. | 16 | 15 июл. 2024 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazard US Systematic Small Cap Equity Portfolio составляет 5.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.